Сравнение KCSH с KLXY
KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) and KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) are both exchange-traded funds - KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while KLXY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. KCSH charges 0.20%/yr vs 0.69%/yr for KLXY.
Доходность
Сравнение доходности KCSH и KLXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCSH
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLXY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCSH и KLXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.38% | 4.49% | 1.94% |
KLXY Kraneshares Global Luxury Index ETF | -0.86% | 13.69% | 0.14% |
Correlation
The correlation between KCSH and KLXY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCSH vs. KLXY — Ранг доходности на риск
KCSH
KLXY
Сравнение KCSH c KLXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCSH | KLXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCSH | KLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.21 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок KCSH и KLXY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCSH | KLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCSH и KLXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCSH | KLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | — | — |
Сравнение комиссий KCSH и KLXY
KCSH берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KLXY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCSH и KLXY
Дивидендная доходность KCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности KLXY в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.97% | 4.35% | 2.08% | 0.00% |
KLXY Kraneshares Global Luxury Index ETF | 0.85% | 0.84% | 0.74% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
KCSH and KLXY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for KLXY.
KCSH has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.85% for KLXY.
KCSH is categorized as Ultrashort Bond, while KLXY is Consumer Discretionary Equities. KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while KLXY tracks Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.20% for KCSH and 0.69% for KLXY.
Подберите оптимальное распределение для KCSH и KLXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор