Сравнение KCOP с GMMF
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and GMMF (iShares Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - KCOP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while GMMF is a Money Market fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. KCOP charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for GMMF.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и GMMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 13.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCOP и GMMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 5.14% |
GMMF iShares Government Money Market ETF | 1.04% |
Correlation
The correlation between KCOP and GMMF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. GMMF — Ранг доходности на риск
KCOP
GMMF
Сравнение KCOP c GMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и iShares Government Money Market ETF (GMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCOP | GMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 16.31 | -15.88 |
Просадки
Сравнение просадок KCOP и GMMF
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что больше максимальной просадки GMMF в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и GMMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | GMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -0.03% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | 0.00% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -0.00% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и GMMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | GMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.85% | 0.22% | +41.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.85% | 0.24% | +41.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.85% | 0.24% | +41.61% |
Сравнение комиссий KCOP и GMMF
KCOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GMMF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и GMMF
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности GMMF в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GMMF iShares Government Money Market ETF | 3.67% | 3.45% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 3.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and GMMF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMMF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for KCOP.
GMMF has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 3.53% for KCOP.
KCOP is categorized as Derivative Income, while GMMF is Money Market. They also come from different issuers: Kurv and iShares. Their fees differ too: 0.99% for KCOP and 0.20% for GMMF.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и GMMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор