Сравнение KCOP с ARMW
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 14.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCOP и ARMW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.75% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 299.53% |
Correlation
The correlation between KCOP and ARMW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KCOP c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCOP | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 4.96 | -4.56 |
Просадки
Сравнение просадок KCOP и ARMW
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -48.47% | +26.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | 0.00% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -26.55% | +17.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 88.46% | -46.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 88.46% | -46.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 88.46% | -46.33% |
Сравнение комиссий KCOP и ARMW
И KCOP, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и ARMW
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 3.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and ARMW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCOP and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
ARMW has the higher dividend yield at 15.20%, compared with 3.54% for KCOP.
They also come from different issuers: Kurv and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор