PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBUF с APRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBUF с APRD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and APRD (Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for APRD.

Доходность

Сравнение доходности KBUF и APRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KBUF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-11.34%
6 месяцев
-11.48%
1 год
-3.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBUF и APRD

2026 (YTD)
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-12.16%
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%

Сравнение распределения секторов KBUF и APRD

Секторы
KBUF
APRD

Коммуникационные услуги

40.1%
9.9%

Потребительский циклический сектор

38.4%
11.6%

Здравоохранение

6.9%
10.5%

Недвижимость

4.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.5%

Технологии

3.6%
32.0%

Финансовые услуги

2.0%
13.7%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Энергетика

-

3.2%

Промышленность

-

7.4%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Коммуникационные услуги

KBUF
40.1%
APRD
9.9%

Потребительский циклический сектор

KBUF
38.4%
APRD
11.6%

Здравоохранение

KBUF
6.9%
APRD
10.5%

Недвижимость

KBUF
4.8%
APRD
2.1%

Потребительский защитный сектор

KBUF
4.3%
APRD
5.5%

Технологии

KBUF
3.6%
APRD
32.0%

Финансовые услуги

KBUF
2.0%
APRD
13.7%

Сырьевые материалы

KBUF

-

APRD
1.7%

Энергетика

KBUF

-

APRD
3.2%

Промышленность

KBUF

-

APRD
7.4%

Коммунальные услуги

KBUF

-

APRD
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с KLIPKBUF с BSEPKBUF с KWEBKBUF с EOCTKBUF с VOOKBUF с KBAB
Часто сравнивают с APRD:
APRD с BBHYAPRD с LQDHAPRD с APRHAPRD с BUFGAPRD с SMYYAPRD с PBJAAPRD с AMDY

Доходность на риск

KBUF vs. APRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
APRD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c APRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBUFAPRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBUF vs. APRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBUFAPRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

—

—

Просадки

Сравнение просадок KBUF и APRD

Максимальная просадка KBUF за все время составила -17.01%, что больше максимальной просадки APRD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и APRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBUFAPRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.01%

0.00%

-17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.58%

0.00%

-16.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

0.00%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и APRD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBUFAPRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

0.00%

+13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

0.00%

+14.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.34%

0.00%

+14.34%

Сравнение комиссий KBUF и APRD

KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии APRD в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и APRD

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, тогда как APRD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%0.00%0.00%
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.47%7.51%3.53%

Часто задаваемые вопросы

On fees, APRD is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APRD is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.

KBUF has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 0.00% for APRD.

They also come from different issuers: KraneShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.79% for APRD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBUF и APRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор