PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBL.TO с EIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KBL.TO с EIF.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBL.TO (K-Bro Linen Inc.) and EIF.TO (Exchange Income Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — KBL.TO in Specialty Business Services, EIF.TO in Airlines. Over the past 10 years, KBL.TO returned 3.61%/yr vs 21.47%/yr for EIF.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KBL.TO и EIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в K-Bro Linen Inc. (KBL.TO) и Exchange Income Corporation (EIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBL.TO показывает доходность 18.89%, что значительно ниже, чем у EIF.TO с доходностью 53.02%. За последние 10 лет акции KBL.TO уступали акциям EIF.TO по среднегодовой доходности: 3.61% против 21.47% соответственно.

KBL.TO

1 день
0.81%
1 месяц
5.85%
С начала года
18.89%
6 месяцев
19.19%
1 год
20.60%
3 года*
12.63%
5 лет*
3.88%
10 лет*
3.61%

EIF.TO

1 день
0.57%
1 месяц
20.74%
С начала года
53.02%
6 месяцев
57.34%
1 год
126.96%
3 года*
38.20%
5 лет*
31.92%
10 лет*
21.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBL.TO и EIF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBL.TO
K-Bro Linen Inc.		18.89%-4.12%18.83%25.67%-17.02%-9.53%-3.72%29.72%-16.38%1.02%
EIF.TO
Exchange Income Corporation		53.02%45.29%37.59%-9.76%31.82%21.59%-11.59%67.92%-15.09%-9.33%

Correlation

The correlation between KBL.TO and EIF.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2005 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KBL.TO:

CA$534.12M

EIF.TO:

CA$7.12B

EPS

KBL.TO:

CA$1.56

EIF.TO:

CA$3.15

Коэффициент P/E

KBL.TO:

26.40

EIF.TO:

39.34

Коэффициент PEG

KBL.TO:

0.37

EIF.TO:

2.30

Коэффициент P/S

KBL.TO:

0.93

EIF.TO:

2.13

Коэффициент P/B

KBL.TO:

1.97

EIF.TO:

3.99

Общая выручка (12 мес.)

KBL.TO:

CA$554.92M

EIF.TO:

CA$3.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

KBL.TO:

CA$277.93M

EIF.TO:

CA$851.32M

EBITDA (12 мес.)

KBL.TO:

CA$100.44M

EIF.TO:

CA$785.28M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

K-Bro Linen Inc.

Exchange Income Corporation

Часто сравнивают с KBL.TO:
KBL.TO с RSI.TOKBL.TO с CPKR.TO
Часто сравнивают с EIF.TO:
EIF.TO с ^GSPTSEEIF.TO с BIP-UN.TOEIF.TO с TFII.TOEIF.TO с VALMT.HEEIF.TO с DIV.TOEIF.TO с CHE-UN.TOEIF.TO с ^TNX

Доходность на риск

KBL.TO vs. EIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBL.TO
Ранг доходности на риск KBL.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBL.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBL.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBL.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBL.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EIF.TO
Ранг доходности на риск EIF.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBL.TO c EIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для K-Bro Linen Inc. (KBL.TO) и Exchange Income Corporation (EIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBL.TOEIF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
5.09

-4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
6.36

-4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.82

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

13.06

-11.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

38.38

-35.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBL.TO vs. EIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBL.TO на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа EIF.TO равного 5.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBL.TO и EIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBL.TOEIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

5.09

-4.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.34

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.66

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.20

Просадки

Сравнение просадок KBL.TO и EIF.TO

Максимальная просадка KBL.TO за все время составила -50.93%, что меньше максимальной просадки EIF.TO в -68.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBL.TO и EIF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBL.TOEIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.93%

-68.18%

+17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-9.78%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-20.90%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-21.47%

-15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-68.18%

+21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

0.00%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-9.70%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

3.32%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KBL.TO и EIF.TO

Текущая волатильность для K-Bro Linen Inc. (KBL.TO) составляет 9.38%, в то время как у Exchange Income Corporation (EIF.TO) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что KBL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBL.TOEIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

11.38%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

20.35%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

25.08%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

23.91%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

32.67%

-7.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBL.TO и EIF.TO

Дивидендная доходность KBL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности EIF.TO в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIF.TO
Exchange Income Corporation		2.18%3.25%4.49%5.63%4.58%5.41%6.22%4.99%7.71%5.89%4.79%6.37%
KBL.TO
K-Bro Linen Inc.		2.91%3.42%3.17%3.64%4.40%3.51%3.08%2.85%3.59%2.90%2.85%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBL.TO и EIF.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели K-Bro Linen Inc. и Exchange Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
139.11M
866.58M
(KBL.TO) Общая выручка
(EIF.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KBL.TO и EIF.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности K-Bro Linen Inc. и Exchange Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
15.6%
21.5%
Активы портфеля
KBL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K-Bro Linen Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76M при выручке в 139.11M, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

EIF.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exchange Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 185.92M при выручке в 866.58M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.

KBL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K-Bro Linen Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.97M при выручке в 139.11M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

EIF.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exchange Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.64M при выручке в 866.58M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.

KBL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K-Bro Linen Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.33M при выручке в 139.11M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

EIF.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exchange Income Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.89M при выручке в 866.58M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

KBL.TO and EIF.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBL.TO и EIF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор