PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
K-Bro Linen Inc. (KBL.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

K-Bro Linen Inc. (KBL.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 18 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA48243M1077
CUSIP48243M107
СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Business Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$370.61M
Прибыль на акциюCA$1.62
Цена/прибыль21.88
PEG коэффициент2.32
Выручка (12 мес.)CA$330.33M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$89.22M
EBITDA (12 мес.)CA$57.82M
Годовой диапазонCA$27.29 - CA$36.94
Целевая ценаCA$44.92
Процент коротких позиций0.84%
Коэффициент коротких позиций24.77

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

K-Bro Linen Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в K-Bro Linen Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
678.67%
388.72%
KBL.TO (K-Bro Linen Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

K-Bro Linen Inc. показал доход в 5.79% с начала года и 14.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность K-Bro Linen Inc. составила 2.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.79%11.18%
1 месяц-2.92%5.60%
6 месяцев3.45%17.48%
1 год14.26%26.33%
5 лет (среднегодовая)1.12%13.16%
10 лет (среднегодовая)2.44%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KBL.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.79%-2.96%3.52%-1.26%5.79%
20236.56%1.07%-4.17%1.12%12.04%0.15%6.51%5.51%-8.97%-0.09%11.26%-5.64%25.67%
2022-0.26%3.95%-3.86%-6.42%2.60%0.59%1.24%-6.07%-7.39%6.44%-3.34%-4.86%-17.02%
2021-7.37%2.95%13.72%10.43%-6.71%1.02%0.34%-7.74%2.30%-8.86%-5.56%-1.66%-9.53%
20201.31%4.92%-36.69%-3.46%10.60%-10.76%6.61%12.37%-11.54%1.26%37.69%1.62%-3.71%
201910.65%2.77%-1.24%6.66%-3.74%5.39%-1.13%-2.44%-5.05%-0.14%10.19%5.93%29.72%
2018-2.95%-6.10%-3.02%-1.71%-1.57%7.81%2.45%3.00%-2.29%-2.74%-3.60%-6.17%-16.38%
2017-1.92%5.11%-8.57%0.28%-1.52%4.78%-0.37%-1.61%-1.34%0.75%4.61%1.62%1.02%
2016-1.24%1.56%-12.68%-9.26%4.16%0.87%5.65%-1.70%-5.16%-6.09%-3.49%14.13%-14.93%
20154.64%8.41%0.91%-1.10%3.61%-0.90%-5.25%-3.91%-0.91%6.31%-0.59%2.11%13.18%
20140.43%-0.53%-0.35%2.47%-3.37%1.45%-2.08%4.69%-1.38%1.43%10.23%6.10%19.92%
20133.24%6.74%4.42%-0.92%8.31%-2.77%6.50%-8.17%-0.64%7.04%4.42%8.91%42.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KBL.TO среди акций на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности KBL.TO, с текущим значением в 6565
KBL.TO (K-Bro Linen Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа KBL.TO, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBL.TO, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBL.TO, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBL.TO, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBL.TO, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для K-Bro Linen Inc. (KBL.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

KBL.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBL.TO, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KBL.TO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KBL.TO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KBL.TO, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KBL.TO, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

K-Bro Linen Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.70
2.87
KBL.TO (K-Bro Linen Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность K-Bro Linen Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.20 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.20CA$1.20CA$1.20CA$1.20CA$1.20CA$1.20CA$1.20CA$1.20CA$1.20CA$1.20CA$1.18CA$1.15

Дивидендный доход

3.48%3.64%4.40%3.51%3.08%2.85%3.59%2.90%2.85%2.36%2.57%2.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для K-Bro Linen Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.00CA$0.40
2023CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.20
2022CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.20
2021CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.20
2020CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.20
2019CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.20
2018CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.20
2017CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.20
2016CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.20
2015CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.20
2014CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.18
2013CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.15

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.5%
У K-Bro Linen Inc. дивидендная доходность составляет 3.48%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%24.5%
У K-Bro Linen Inc. коэффициент выплат составляет 24.54%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что K-Bro Linen Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-18.77%
-0.05%
KBL.TO (K-Bro Linen Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

K-Bro Linen Inc. показал максимальную просадку в 50.93%, зарегистрированную 20 мая 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка K-Bro Linen Inc. составляет 18.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.93%8 июн. 2015 г.124320 мая 2020 г.———
-34.32%19 сент. 2006 г.6315 дек. 2006 г.59812 июн. 2009 г.661
-20.29%29 мар. 2011 г.1336 окт. 2011 г.5220 дек. 2011 г.185
-14.91%31 авг. 2005 г.3118 окт. 2005 г.534 янв. 2006 г.84
-14.83%30 июл. 2013 г.4025 сент. 2013 г.483 дек. 2013 г.88

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность K-Bro Linen Inc. составляет 4.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.60%
2.89%
KBL.TO (K-Bro Linen Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей K-Bro Linen Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию