Сравнение KBL.TO с CPKR.TO
KBL.TO (K-Bro Linen Inc.) and CPKR.TO (Canada Packers Inc.) are both stocks. KBL.TO operates in Specialty Business Services (Industrials), while CPKR.TO operates in Farm Products (Consumer Defensive). At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KBL.TO и CPKR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBL.TO показывает доходность 18.89%, что значительно ниже, чем у CPKR.TO с доходностью 20.21%.
KBL.TO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 18.89%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 3.61%
CPKR.TO
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 20.21%
- 6 месяцев
- 25.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBL.TO и CPKR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBL.TO K-Bro Linen Inc. | 18.89% | -2.25% |
CPKR.TO Canada Packers Inc. | 20.21% | -15.98% |
Correlation
The correlation between KBL.TO and CPKR.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
KBL.TO:
CA$534.12M
CPKR.TO:
CA$575.38M
KBL.TO:
CA$1.56
CPKR.TO:
CA$3.89
KBL.TO:
26.40
CPKR.TO:
4.91
KBL.TO:
0.93
CPKR.TO:
0.31
KBL.TO:
1.97
CPKR.TO:
1.85
KBL.TO:
CA$554.92M
CPKR.TO:
CA$1.81B
KBL.TO:
CA$277.93M
CPKR.TO:
CA$276.40M
KBL.TO:
CA$100.44M
CPKR.TO:
CA$227.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBL.TO vs. CPKR.TO — Ранг доходности на риск
KBL.TO
CPKR.TO
Сравнение KBL.TO c CPKR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для K-Bro Linen Inc. (KBL.TO) и Canada Packers Inc. (CPKR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBL.TO | CPKR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBL.TO | CPKR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.04 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок KBL.TO и CPKR.TO
Максимальная просадка KBL.TO за все время составила -50.93%, что больше максимальной просадки CPKR.TO в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBL.TO и CPKR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBL.TO | CPKR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.93% | -28.24% | -22.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -8.34% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -11.46% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBL.TO и CPKR.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBL.TO | CPKR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 38.01% | -16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 38.01% | -13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 38.01% | -12.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBL.TO и CPKR.TO
Дивидендная доходность KBL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности CPKR.TO в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPKR.TO Canada Packers Inc. | 2.41% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBL.TO K-Bro Linen Inc. | 2.91% | 3.42% | 3.17% | 3.64% | 4.40% | 3.51% | 3.08% | 2.85% | 3.59% | 2.90% | 2.85% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBL.TO и CPKR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели K-Bro Linen Inc. и Canada Packers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KBL.TO и CPKR.TO
KBL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K-Bro Linen Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76M при выручке в 139.11M, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
CPKR.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canada Packers Inc. сообщила о валовой прибыли в 92.92M при выручке в 428.30M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
KBL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K-Bro Linen Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.97M при выручке в 139.11M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
CPKR.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canada Packers Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.80M при выручке в 428.30M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
KBL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K-Bro Linen Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.33M при выручке в 139.11M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
CPKR.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canada Packers Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.80M при выручке в 428.30M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
KBL.TO and CPKR.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KBL.TO и CPKR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор