Сравнение KBFR с PAPR
KBFR (Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF) and PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. KBFR is actively managed, while PAPR is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KBFR и PAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KBFR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PAPR
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 8.47%
- С начала года
- 8.49%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам KBFR и PAPR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 10.26% |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 7.69% |
Correlation
The correlation between KBFR and PAPR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBFR vs. PAPR — Ранг доходности на риск
KBFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAPR
Сравнение KBFR c PAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF (KBFR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBFR | PAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 54.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBFR и PAPR
Максимальная просадка KBFR за все время составила -4.18%, что меньше максимальной просадки PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBFR и PAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBFR | PAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.18% | -15.31% | +11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.06% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -1.55% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBFR и PAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBFR | PAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 3.47% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 8.21% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 9.38% | +1.22% |
Сравнение комиссий KBFR и PAPR
И KBFR, и PAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBFR и PAPR
Дивидендная доходность KBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как PAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
KBFR and PAPR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBFR and PAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
KBFR has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for PAPR.
Подберите оптимальное распределение для KBFR и PAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор