Сравнение KBDU с XTJL
KBDU (KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both exchange-traded funds - KBDU is a China Equities fund actively managed by KraneShares, while XTJL is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. KBDU charges 1.26%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности KBDU и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBDU показывает доходность -39.04%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.36%.
KBDU
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- -52.02%
- С начала года
- -39.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 4.59%
- С начала года
- 5.36%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBDU и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | -39.04% | 19.79% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.36% | 3.17% |
Correlation
The correlation between KBDU and XTJL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBDU vs. XTJL — Ранг доходности на риск
KBDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTJL
Сравнение KBDU c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF (KBDU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBDU | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBDU и XTJL
Максимальная просадка KBDU за все время составила -64.77%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBDU и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBDU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.77% | -23.24% | -41.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.22% | -0.99% | -58.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.76% | -3.95% | -29.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBDU и XTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBDU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.68% | 7.43% | +95.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.68% | 15.10% | +87.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.68% | 15.05% | +87.63% |
Сравнение комиссий KBDU и XTJL
KBDU берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBDU и XTJL
Ни KBDU, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KBDU and XTJL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.26% for KBDU.
KBDU and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KBDU is categorized as China Equities, while XTJL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Innovator. Their fees differ too: 1.26% for KBDU and 0.79% for XTJL.
Подберите оптимальное распределение для KBDU и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор