Сравнение KBDU с MUU
KBDU (KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - KBDU is a China Equities fund actively managed by KraneShares, while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). KBDU is actively managed, while MUU is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KBDU charges 1.26%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности KBDU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBDU показывает доходность -45.00%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 443.78%.
KBDU
- 1 день
- -9.79%
- 1 месяц
- -10.01%
- 6 месяцев
- -56.86%
- С начала года
- -45.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -40.95%
- 6 месяцев
- 248.19%
- С начала года
- 443.78%
- 1 год
- 2,727.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBDU и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | -45.00% | 19.79% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 443.78% | 50.94% |
Correlation
The correlation between KBDU and MUU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBDU vs. MUU — Ранг доходности на риск
KBDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUU
Сравнение KBDU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF (KBDU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBDU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 49.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 157.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBDU и MUU
Максимальная просадка KBDU за все время составила -64.77%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBDU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBDU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.77% | -75.07% | +10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.22% | -55.69% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.94% | -23.69% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBDU и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBDU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 61.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.08% | 152.35% | -49.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.08% | 142.17% | -39.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.08% | 142.17% | -39.09% |
Сравнение комиссий KBDU и MUU
KBDU берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBDU и MUU
KBDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.25% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
KBDU and MUU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.26% for KBDU.
MUU has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for KBDU.
KBDU is categorized as China Equities, while MUU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Direxion. Their fees differ too: 1.26% for KBDU and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для KBDU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор