Сравнение KBDU с LULG
KBDU (KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF) and LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. KBDU charges 1.26%/yr vs 0.75%/yr for LULG.
Доходность
Сравнение доходности KBDU и LULG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBDU показывает доходность -8.99%, что значительно выше, чем у LULG с доходностью -68.58%.
KBDU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LULG
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -68.58%
- 6 месяцев
- -60.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBDU и LULG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | -8.99% | 34.59% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -68.58% | 54.41% |
Correlation
The correlation between KBDU and LULG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KBDU c LULG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF (KBDU) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBDU | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.87 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок KBDU и LULG
Максимальная просадка KBDU за все время составила -59.14%, что меньше максимальной просадки LULG в -73.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBDU и LULG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBDU | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | -73.18% | +14.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.13% | -70.90% | +31.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -33.71% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBDU и LULG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBDU | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.84% | 85.42% | +16.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.84% | 85.42% | +16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.84% | 85.42% | +16.42% |
Сравнение комиссий KBDU и LULG
KBDU берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии LULG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBDU и LULG
Ни KBDU, ни LULG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KBDU and LULG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.26% for KBDU.
KBDU and LULG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: KraneShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.26% for KBDU and 0.75% for LULG.
Подберите оптимальное распределение для KBDU и LULG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор