Сравнение KBDU с GEVG
KBDU (KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. KBDU charges 1.26%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности KBDU и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBDU показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 89.45%.
KBDU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -24.96%
- С начала года
- 89.45%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBDU и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | -8.99% | 18.91% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 89.45% | -11.09% |
Correlation
The correlation between KBDU and GEVG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KBDU c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF (KBDU) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBDU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 2.20 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок KBDU и GEVG
Максимальная просадка KBDU за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки GEVG в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBDU и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBDU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | -33.81% | -25.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.13% | -32.16% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -9.45% | -19.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBDU и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBDU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.84% | 96.19% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.84% | 96.19% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.84% | 96.19% | +5.65% |
Сравнение комиссий KBDU и GEVG
KBDU берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBDU и GEVG
Ни KBDU, ни GEVG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KBDU and GEVG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.26% for KBDU.
KBDU and GEVG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: KraneShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.26% for KBDU and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для KBDU и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор