PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение K.TO с LRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение K.TO с LRN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

K.TO (Kinross Gold Corporation) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. K.TO operates in Gold (Basic Materials), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, K.TO returned 19.71%/yr vs 24.87%/yr for LRN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности K.TO и LRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Kinross Gold Corporation (K.TO) и Stride, Inc. (LRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

K.TO торгуется в CAD, в то время как LRN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LRN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, K.TO показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 53.54%. За последние 10 лет акции K.TO уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 19.71% против 24.87% соответственно.

K.TO

1 день
3.14%
1 месяц
-15.56%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-6.78%
1 год
67.56%
3 года*
79.11%
5 лет*
32.58%
10 лет*
19.71%

LRN

1 день
-1.59%
1 месяц
12.69%
С начала года
53.54%
6 месяцев
53.65%
1 год
-29.90%
3 года*
35.91%
5 лет*
29.97%
10 лет*
24.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам K.TO и LRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
K.TO
Kinross Gold Corporation		-7.26%191.80%69.08%49.14%-22.75%-20.24%52.79%40.00%-18.82%29.36%
LRN
Stride, Inc.		53.54%-40.38%89.88%85.29%-0.20%56.92%1.85%-21.29%69.02%-13.62%

Correlation

The correlation between K.TO and LRN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.06

The correlation between K.TO and LRN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

K.TO:

CA$43.06B

LRN:

$4.65B

EPS

K.TO:

$2.36

LRN:

$9.68

Коэффициент P/E

K.TO:

10.83

LRN:

10.10

Коэффициент PEG

K.TO:

0.14

LRN:

0.25

Коэффициент P/S

K.TO:

3.90

LRN:

1.86

Коэффициент P/B

K.TO:

3.39

LRN:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

K.TO:

$7.97B

LRN:

$2.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

K.TO:

$4.26B

LRN:

$972.24M

EBITDA (12 мес.)

K.TO:

$5.03B

LRN:

$424.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

Stride, Inc.

Часто сравнивают с K.TO:
K.TO с FNV.TOK.TO с DPM.TOK.TO с AYA.TOK.TO с AEM.TOK.TO с GLDK.TO с VFV.TOK.TO с TLT
Часто сравнивают с LRN:
LRN с BROLRN с LBRTLRN с CHGGLRN с COSTLRN с SPYLRN с MSFTLRN с FXAIX

Доходность на риск

K.TO vs. LRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
K.TO
Ранг доходности на риск K.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа K.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LRN
Ранг доходности на риск LRN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение K.TO c LRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (K.TO) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

K.TOLRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.44

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-0.06

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.98

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.47

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

-0.70

+6.41

K.TO vs. LRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа K.TO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа LRN равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа K.TO и LRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок K.TO и LRN

Максимальная просадка K.TO за все время составила -92.37%, что больше максимальной просадки LRN в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K.TO и LRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

K.TOLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.37%

-73.42%

-18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-63.84%

+27.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.29%

-63.84%

+27.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.26%

-63.84%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.36%

-63.84%

-4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.94%

-41.98%

+11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.98%

-33.07%

-22.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.29%

42.28%

-29.99%

Волатильность

Сравнение волатильности K.TO и LRN

Kinross Gold Corporation (K.TO) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что K.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

K.TOLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.19%

8.28%

+9.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.35%

24.10%

+15.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.98%

67.01%

-16.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.47%

51.88%

-9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.61%

49.67%

-4.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов K.TO и LRN

Дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
K.TO
Kinross Gold Corporation		0.56%0.45%1.23%2.04%2.68%1.63%0.85%
LRN
Stride, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей K.TO и LRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.41B
629.87M
(K.TO) Общая выручка
(LRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности K.TO и LRN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinross Gold Corporation и Stride, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
59.9%
36.8%
Активы портфеля
K.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

LRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

K.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.

LRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

K.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

LRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.

Часто задаваемые вопросы

K.TO and LRN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для K.TO и LRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор