PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение K.TO с IREN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение K.TO с IREN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

K.TO (Kinross Gold Corporation) and IREN (IREN Limited) are both stocks. K.TO operates in Gold (Basic Materials), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, K.TO returned 79.11%/yr vs 159.41%/yr for IREN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности K.TO и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Kinross Gold Corporation (K.TO) и IREN Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

K.TO торгуется в CAD, в то время как IREN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IREN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, K.TO показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 61.46%.

K.TO

1 день
3.14%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-6.78%
1 год
67.56%
3 года*
79.11%
5 лет*
32.58%
10 лет*
19.71%

IREN

1 день
5.59%
1 месяц
14.95%
С начала года
61.46%
6 месяцев
51.07%
1 год
524.85%
3 года*
159.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам K.TO и IREN

2026 (YTD)20252024202320222021
K.TO
Kinross Gold Corporation		-7.26%191.80%69.08%49.14%-22.75%-14.22%
IREN
IREN Limited		61.46%267.06%48.97%458.39%-91.78%-41.43%

Correlation

The correlation between K.TO and IREN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.23

Фундаментальные показатели

EPS

K.TO:

$2.36

IREN:

$0.45

Коэффициент P/E

K.TO:

10.83

IREN:

131.80

Коэффициент P/S

K.TO:

3.90

IREN:

13.39

Общая выручка (12 мес.)

K.TO:

$7.97B

IREN:

$757.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

K.TO:

$4.26B

IREN:

$433.88M

EBITDA (12 мес.)

K.TO:

$5.03B

IREN:

-$173.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

IREN Limited

Часто сравнивают с K.TO:
K.TO с FNV.TOK.TO с DPM.TOK.TO с AYA.TOK.TO с AEM.TOK.TO с GLDK.TO с VFV.TOK.TO с TLT
Часто сравнивают с IREN:
IREN с BTC-USDIREN с CLSKIREN с WULFIREN с MARAIREN с RIOTIREN с HIVEIREN с HUT

Доходность на риск

K.TO vs. IREN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
K.TO
Ранг доходности на риск K.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа K.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IREN
Ранг доходности на риск IREN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IREN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение K.TO c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (K.TO) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

K.TOIRENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
4.90

-3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.70

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

8.53

-6.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

15.89

-10.19

K.TO vs. IREN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа K.TO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа IREN равного 4.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа K.TO и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок K.TO и IREN

Максимальная просадка K.TO за все время составила -92.37%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K.TO и IREN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

K.TOIRENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.37%

-95.93%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-59.21%

+22.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.29%

-65.03%

+28.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.94%

-22.49%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.98%

-63.99%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.29%

31.72%

-19.43%

Волатильность

Сравнение волатильности K.TO и IREN

Текущая волатильность для Kinross Gold Corporation (K.TO) составляет 18.19%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 34.05%. Это указывает на то, что K.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

K.TOIRENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.19%

34.05%

-15.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.35%

76.02%

-36.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.98%

103.22%

-52.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.47%

118.46%

-75.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.61%

118.46%

-72.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов K.TO и IREN

Дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как IREN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IREN
IREN Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
K.TO
Kinross Gold Corporation		0.56%0.45%1.23%2.04%2.68%1.63%0.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей K.TO и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.41B
208.24M
(K.TO) Общая выручка
(IREN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

K.TO and IREN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для K.TO и IREN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор