PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULZ с APRD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULZ с APRD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD).

JULZ и APRD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. APRD - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JULZ и APRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULZ и APRD

2026 (YTD)
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		-4.68%
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%

Доходность по периодам

JULZ

1 день
0.85%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.43%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

APRD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trueshares Structured Outcome (July) ETF

Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с JULZ:
JULZ с XVOLJULZ с SVOLJULZ с SPYJULZ с ONEVJULZ с QQQIJULZ с JANZJULZ с APRZ
Часто сравнивают с APRD:
APRD с BBHYAPRD с LQDHAPRD с SMYYAPRD с AAPRAPRD с PBJAAPRD с AMDYAPRD с BUFG

Сравнение комиссий JULZ и APRD

И JULZ, и APRD имеют комиссию равную 0.79%.

JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April

Доходность на риск

JULZ vs. APRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULZ
Ранг доходности на риск JULZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
APRD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULZ c APRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULZAPRDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULZ vs. APRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULZAPRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULZ и APRD

Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, тогда как APRD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		12.44%11.96%3.30%3.59%0.07%
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULZ и APRD

Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что больше максимальной просадки APRD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и APRD.

Загрузка...

Показатели просадок

JULZAPRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

0.00%

-14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

0.00%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

0.00%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JULZ и APRD

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULZAPRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

0.00%

+14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

0.00%

+12.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

0.00%

+12.36%