PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULQ с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JULQ с BALT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JULQ (Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - JULQ is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. JULQ is actively managed, while BALT is passively managed. JULQ charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности JULQ и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JULQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.12%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.18%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULQ и BALT

2026 (YTD)
JULQ
Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July		0.00%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.36%

Сравнение распределения секторов JULQ и BALT

Секторы
JULQ
BALT

Технологии

31.7%
36.2%

Финансовые услуги

14.0%
11.9%

Здравоохранение

10.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.5%
10.9%

Промышленность

7.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.9%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

JULQ
31.7%
BALT
36.2%

Финансовые услуги

JULQ
14.0%
BALT
11.9%

Здравоохранение

JULQ
10.9%
BALT
8.4%

Потребительский циклический сектор

JULQ
10.4%
BALT
10.1%

Коммуникационные услуги

JULQ
9.5%
BALT
10.9%

Промышленность

JULQ
7.7%
BALT
8.1%

Потребительский защитный сектор

JULQ
6.2%
BALT
4.9%

Энергетика

JULQ
3.2%
BALT
3.5%

Коммунальные услуги

JULQ
2.6%
BALT
2.3%

Недвижимость

JULQ
2.3%
BALT
1.9%

Сырьевые материалы

JULQ
1.8%
BALT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с JULQ:
JULQ с PBJAJULQ с XIMRJULQ с DMARJULQ с BUFGJULQ с AAPRJULQ с PBAPJULQ с ARLU
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

JULQ vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULQ
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULQ c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JULQ vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULQBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.80

—

Просадки

Сравнение просадок JULQ и BALT

Максимальная просадка JULQ за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULQ и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JULQBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-4.89%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.34%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JULQ и BALT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JULQBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

2.19%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

3.31%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

3.31%

-3.31%

Сравнение комиссий JULQ и BALT

JULQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULQ и BALT

Ни JULQ, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for JULQ.

JULQ and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

JULQ is categorized as Options Trading, while BALT is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.79% for JULQ and 0.69% for BALT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULQ и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор