Сравнение JOBX с TERG
JOBX (Tradr 2X Long JOBY Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. JOBX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности JOBX и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOBX показывает доходность -46.15%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 225.36%.
JOBX
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- 51.68%
- С начала года
- -46.15%
- 6 месяцев
- -63.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOBX и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | -46.15% | -14.52% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
Correlation
The correlation between JOBX and TERG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение JOBX c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long JOBY Daily ETF (JOBX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOBX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 9.47 | -9.96 |
Просадки
Сравнение просадок JOBX и TERG
Максимальная просадка JOBX за все время составила -88.29%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBX и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOBX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.29% | -49.52% | -38.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.47% | -17.07% | -62.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.20% | -13.75% | -45.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBX и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOBX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.45% | 138.78% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.45% | 138.78% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.45% | 138.78% | +7.67% |
Сравнение комиссий JOBX и TERG
JOBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBX и TERG
Ни JOBX, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JOBX and TERG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for JOBX.
JOBX and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for JOBX and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для JOBX и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор