Сравнение JHAI с PXQ
JHAI (Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF) and PXQ (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds. JHAI is actively managed, while PXQ is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JHAI charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for PXQ.
Доходность
Сравнение доходности JHAI и PXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHAI показывает доходность 30.33%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 58.43%.
JHAI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 13.08%
- С начала года
- 30.33%
- 6 месяцев
- 29.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXQ
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 18.64%
- С начала года
- 58.43%
- 6 месяцев
- 58.28%
- 1 год
- 92.28%
- 3 года*
- 42.20%
- 5 лет*
- 20.98%
- 10 лет*
- 20.97%
Сравнение доходности по годам JHAI и PXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 30.33% | 10.00% |
PXQ Invesco Next Gen Connectivity ETF | 58.43% | 14.61% |
Correlation
The correlation between JHAI and PXQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAI vs. PXQ — Ранг доходности на риск
JHAI
PXQ
Сравнение JHAI c PXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHAI | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 0.57 | +1.72 |
Просадки
Сравнение просадок JHAI и PXQ
Максимальная просадка JHAI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAI и PXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAI | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -57.18% | +41.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -3.67% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -10.74% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAI и PXQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAI | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.48% | 21.53% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 23.22% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 22.98% | +2.50% |
Сравнение комиссий JHAI и PXQ
JHAI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PXQ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAI и PXQ
Дивидендная доходность JHAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности PXQ в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 0.32% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXQ Invesco Next Gen Connectivity ETF | 0.59% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
JHAI and PXQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PXQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PXQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for JHAI.
PXQ has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.32% for JHAI.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for JHAI and 0.40% for PXQ.
Подберите оптимальное распределение для JHAI и PXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор