Сравнение JDST с CRMU
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and CRMU (Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - JDST tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%) while CRMU tracks the Critical Metals Corp. (CRML). Both are passively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.75%/yr for CRMU.
Доходность
Сравнение доходности JDST и CRMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JDST
- 1 день
- 10.10%
- 1 месяц
- 10.16%
- С начала года
- -22.39%
- 6 месяцев
- -14.59%
- 1 год
- -78.52%
- 3 года*
- -68.43%
- 5 лет*
- -52.81%
- 10 лет*
- -62.85%
CRMU
- 1 день
- -13.83%
- 1 месяц
- -28.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDST и CRMU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 28.38% |
CRMU Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF | -64.46% |
Correlation
The correlation between JDST and CRMU is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. CRMU — Ранг доходности на риск
JDST
CRMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JDST c CRMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF (CRMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | CRMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и CRMU
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CRMU в -73.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и CRMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | CRMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -73.81% | -26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -64.46% | -35.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.31% | -46.63% | -48.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и CRMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | CRMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.81% | 246.03% | -142.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.06% | 246.03% | -163.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.94% | 246.03% | -141.09% |
Сравнение комиссий JDST и CRMU
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CRMU в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и CRMU
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, тогда как CRMU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMU Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 10.36% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and CRMU have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMU is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMU is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 0.00% for CRMU.
JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while CRMU tracks Critical Metals Corp. (CRML). They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.75% for CRMU.
Подберите оптимальное распределение для JDST и CRMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор