Сравнение CRMU с USGG
CRMU (Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF) and USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - CRMU tracks the Critical Metals Corp. (CRML) while USGG tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR). Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRMU и USGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRMU
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -34.12%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USGG
- 1 день
- -13.47%
- 1 месяц
- -36.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMU и USGG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRMU Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF | -67.23% |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | -48.09% |
Correlation
The correlation between CRMU and USGG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRMU c USGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF (CRMU) и Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMU и USGG
Максимальная просадка CRMU за все время составила -73.81%, что меньше максимальной просадки USGG в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMU и USGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMU | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.81% | -77.74% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.23% | -63.99% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.85% | -47.15% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMU и USGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMU | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 245.03% | 224.65% | +20.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 245.03% | 224.65% | +20.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 245.03% | 224.65% | +20.38% |
Сравнение комиссий CRMU и USGG
И CRMU, и USGG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMU и USGG
Ни CRMU, ни USGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRMU and USGG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMU and USGG have the same expense ratio: 0.75% per year.
CRMU and USGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CRMU tracks Critical Metals Corp. (CRML), while USGG tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR).
Подберите оптимальное распределение для CRMU и USGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор