Сравнение JBS с AEP
JBS (JBS N.V.) and AEP (American Electric Power Company, Inc.) are both stocks. JBS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while AEP operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past year, JBS returned -1.49% vs 25.88% for AEP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBS и AEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBS показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у AEP с доходностью 15.38%.
JBS
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -11.43%
- С начала года
- -9.89%
- 1 год
- -1.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.38%
AEP
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 10.91%
- С начала года
- 15.38%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 10.26%
- Всё время*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам JBS и AEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JBS JBS N.V. | -9.89% | 5.64% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 15.38% | 13.74% |
Correlation
The correlation between JBS and AEP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
JBS:
$26.68B
AEP:
$71.30B
JBS:
R$6.64
AEP:
$6.83
JBS:
9.25
AEP:
19.19
JBS:
0.02
AEP:
2.16
JBS:
0.19
AEP:
3.16
JBS:
1.56
AEP:
2.25
JBS:
R$477.26B
AEP:
$22.16B
JBS:
R$58.78B
AEP:
$8.95B
JBS:
R$34.13B
AEP:
$8.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBS vs. AEP — Ранг доходности на риск
JBS
AEP
Сравнение JBS c AEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JBS N.V. (JBS) и American Electric Power Company, Inc. (AEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBS | AEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.86 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 6.88 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBS и AEP
Максимальная просадка JBS за все время составила -31.86%, что меньше максимальной просадки AEP в -62.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBS и AEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBS | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.86% | -62.75% | +30.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.86% | -9.09% | -22.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.46% | -5.51% | -23.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -17.52% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.85% | 3.77% | +12.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBS и AEP
JBS N.V. (JBS) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с American Electric Power Company, Inc. (AEP) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что JBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBS | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 6.43% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.54% | 14.21% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.30% | 18.97% | +12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 20.10% | +12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 21.04% | +11.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBS и AEP
Дивидендная доходность JBS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности AEP в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.88% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
JBS JBS N.V. | 8.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBS и AEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JBS N.V. и American Electric Power Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBS и AEP
JBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JBS N.V. сообщила о валовой прибыли в 11.61B при выручке в 111.47B, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.
AEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
JBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JBS N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 111.47B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
AEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
JBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JBS N.V. сообщила о чистой прибыли в 1.14B при выручке в 111.47B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
AEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 874.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
JBS and AEP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBS has higher volatility (7.53%) compared to AEP (6.43%). In terms of maximum drawdown, JBS dropped -31.86% vs AEP's -62.75%.
AEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBS и AEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор