Сравнение IYZ с LRCU
IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both exchange-traded funds - IYZ is a Communications Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. IYZ is passively managed, while LRCU is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IYZ charges 0.42%/yr vs 1.30%/yr for LRCU.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYZ показывает доходность 28.55%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 314.98%.
IYZ
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 28.55%
- 6 месяцев
- 31.94%
- 1 год
- 57.01%
- 3 года*
- 27.64%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 5.71%
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYZ и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 28.55% | 11.90% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
Correlation
The correlation between IYZ and LRCU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYZ vs. LRCU — Ранг доходности на риск
IYZ
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IYZ c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYZ | LRCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYZ и LRCU
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки LRCU в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYZ | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -40.09% | -37.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | 0.00% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.09% | -9.29% | -30.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYZ | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 114.38% | -95.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 114.38% | -95.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 114.38% | -95.07% |
Сравнение комиссий IYZ и LRCU
IYZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии LRCU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и LRCU
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как LRCU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.91% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYZ and LRCU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
IYZ has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for LRCU.
IYZ is categorized as Communications Equities, while LRCU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Tradr. Their fees differ too: 0.42% for IYZ and 1.30% for LRCU.
Подберите оптимальное распределение для IYZ и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор