Сравнение IWMY с APRD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD).
IWMY и APRD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. APRD - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMY и APRD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMY и APRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -6.35% |
APRD Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April | 0.00% |
Доходность по периодам
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMY и APRD
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии APRD в 0.79%.
Доходность на риск
IWMY vs. APRD — Ранг доходности на риск
IWMY
APRD
Сравнение IWMY c APRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | APRD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | APRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и APRD
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, тогда как APRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
APRD Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и APRD
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки APRD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и APRD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMY | APRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | 0.00% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | 0.00% | -7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | 0.00% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и APRD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMY | APRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 0.00% | +17.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 0.00% | +15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 0.00% | +15.62% |