Сравнение ITRG с XERS
ITRG (Integra Resources Corp) and XERS (Xeris Biopharma Holdings, Inc.) are both stocks. ITRG operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while XERS operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ITRG returned -20.62%/yr vs 8.71%/yr for XERS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITRG и XERS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITRG показывает доходность -35.16%, что значительно ниже, чем у XERS с доходностью -21.66%.
ITRG
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -35.16%
- 6 месяцев
- -28.18%
- 1 год
- 48.57%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- -20.62%
- 10 лет*
- —
XERS
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -21.66%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- 38.83%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITRG и XERS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRG Integra Resources Corp | -35.16% | 360.97% | -17.93% | -33.03% | -70.55% | -45.15% | 1.29% |
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. | -21.66% | 131.56% | 44.26% | 76.69% | -54.61% | -40.45% | 90.70% |
Correlation
The correlation between ITRG and XERS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
ITRG:
$531.90M
XERS:
$1.09B
ITRG:
$0.05
XERS:
$0.07
ITRG:
52.13
XERS:
88.51
ITRG:
1.93
XERS:
3.38
ITRG:
2.06
XERS:
83.96
ITRG:
$247.79M
XERS:
$314.85M
ITRG:
$85.71M
XERS:
$187.04M
ITRG:
$71.00M
XERS:
$41.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRG vs. XERS — Ранг доходности на риск
ITRG
XERS
Сравнение ITRG c XERS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integra Resources Corp (ITRG) и Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITRG | XERS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 1.52 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITRG | XERS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.13 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.18 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ITRG и XERS
Максимальная просадка ITRG за все время составила -93.85%, примерно равная максимальной просадке XERS в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRG и XERS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRG | XERS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.85% | -96.22% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.84% | -46.57% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.84% | -50.67% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.79% | -78.59% | -13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.89% | -77.41% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.56% | -79.05% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.38% | 25.69% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRG и XERS
Integra Resources Corp (ITRG) имеет более высокую волатильность в 17.54% по сравнению с Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) с волатильностью 13.38%. Это указывает на то, что ITRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XERS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRG | XERS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.54% | 13.38% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.14% | 33.84% | +12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.97% | 55.78% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.26% | 68.53% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.45% | 79.18% | -18.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRG и XERS
Ни ITRG, ни XERS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRG и XERS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Integra Resources Corp и Xeris Biopharma Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRG и XERS
ITRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Integra Resources Corp сообщила о валовой прибыли в 18.82M при выручке в 60.87M, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
XERS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xeris Biopharma Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 83.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ITRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Integra Resources Corp сообщила об операционной прибыли в 15.54M при выручке в 60.87M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
XERS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xeris Biopharma Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.92M при выручке в 83.13M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
ITRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Integra Resources Corp сообщила о чистой прибыли в 12.38M при выручке в 60.87M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.
XERS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xeris Biopharma Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.23M при выручке в 83.13M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
ITRG and XERS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITRG has higher volatility (17.54%) compared to XERS (13.38%). In terms of maximum drawdown, ITRG dropped -93.85% vs XERS's -96.22%.
ITRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRG и XERS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор