Сравнение ISUL с NUG
ISUL (GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF) and NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ISUL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NUG.
Доходность
Сравнение доходности ISUL и NUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISUL показывает доходность -49.45%, что значительно выше, чем у NUG с доходностью -53.90%.
ISUL
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- -15.91%
- С начала года
- -49.45%
- 6 месяцев
- -50.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUG
- 1 день
- 8.70%
- 1 месяц
- -29.88%
- С начала года
- -53.90%
- 6 месяцев
- -59.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUL и NUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | -49.45% | 5.83% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -53.90% | 11.88% |
Correlation
The correlation between ISUL and NUG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ISUL c NUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) и Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISUL | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.88 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ISUL и NUG
Максимальная просадка ISUL за все время составила -57.20%, что меньше максимальной просадки NUG в -65.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUL и NUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUL | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.20% | -65.69% | +8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.68% | -62.70% | +9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.28% | -29.51% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUL и NUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUL | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.82% | 81.01% | -14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.82% | 81.01% | -14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.82% | 81.01% | -14.19% |
Сравнение комиссий ISUL и NUG
ISUL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NUG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUL и NUG
Ни ISUL, ни NUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISUL and NUG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for ISUL.
ISUL and NUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for ISUL and 0.75% for NUG.
Подберите оптимальное распределение для ISUL и NUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор