Сравнение ISUL с HOOG
ISUL (GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ISUL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности ISUL и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISUL показывает доходность -53.77%, что значительно ниже, чем у HOOG с доходностью -47.62%.
ISUL
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -17.32%
- С начала года
- -53.77%
- 6 месяцев
- -55.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -11.68%
- 1 месяц
- 61.73%
- С начала года
- -47.62%
- 6 месяцев
- -54.08%
- 1 год
- -26.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUL и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | -53.77% | 55.46% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -47.62% | -48.11% |
Correlation
The correlation between ISUL and HOOG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUL vs. HOOG — Ранг доходности на риск
ISUL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HOOG
Сравнение ISUL c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISUL | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISUL и HOOG
Максимальная просадка ISUL за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUL и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -86.94% | +29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.63% | -75.57% | +17.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -39.16% | +12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUL и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.60% | 139.77% | -74.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.60% | 144.93% | -79.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.60% | 144.93% | -79.33% |
Сравнение комиссий ISUL и HOOG
ISUL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUL и HOOG
ISUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 23.49%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 23.49% | 12.30% |
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISUL and HOOG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for ISUL.
HOOG has the higher dividend yield at 23.49%, compared with 0.00% for ISUL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for ISUL and 0.75% for HOOG.
Подберите оптимальное распределение для ISUL и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор