Сравнение ISUL с ADBG
ISUL (GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ISUL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности ISUL и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISUL показывает доходность -54.46%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -61.45%.
ISUL
- 1 день
- 7.11%
- 1 месяц
- -8.67%
- 6 месяцев
- -49.59%
- С начала года
- -54.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 42.50%
- 6 месяцев
- -45.43%
- С начала года
- -61.45%
- 1 год
- -67.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUL и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | -54.46% | 55.46% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -61.45% | -4.72% |
Correlation
The correlation between ISUL and ADBG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUL vs. ADBG — Ранг доходности на риск
ISUL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ADBG
Сравнение ISUL c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISUL | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISUL и ADBG
Максимальная просадка ISUL за все время составила -62.78%, что меньше максимальной просадки ADBG в -84.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUL и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUL | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.78% | -84.14% | +21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -78.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.26% | -76.59% | +18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -44.95% | +16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUL и ADBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUL | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 61.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.90% | 71.85% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.90% | 69.65% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.90% | 69.65% | -1.75% |
Сравнение комиссий ISUL и ADBG
ISUL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUL и ADBG
Ни ISUL, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISUL and ADBG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for ISUL.
ISUL and ADBG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for ISUL and 0.75% for ADBG.
Подберите оптимальное распределение для ISUL и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор