Сравнение ISSC с NHYDY
ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) and NHYDY (Norsk Hydro ASA ADR) are both stocks. ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NHYDY operates in Aluminum (Basic Materials). Over the past 10 years, ISSC returned 21.06%/yr vs 15.80%/yr for NHYDY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISSC и NHYDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISSC показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у NHYDY с доходностью 26.46%. За последние 10 лет акции ISSC превзошли акции NHYDY по среднегодовой доходности: 21.06% против 15.80% соответственно.
ISSC
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -13.42%
- 1 год
- 29.57%
- 3 года*
- 32.79%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 21.06%
NHYDY
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- -20.53%
- С начала года
- 26.46%
- 6 месяцев
- 25.97%
- 1 год
- 78.32%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 15.80%
Сравнение доходности по годам ISSC и NHYDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -13.46% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -11.71% |
NHYDY Norsk Hydro ASA ADR | 26.46% | 47.30% | -14.94% | -4.18% | 5.95% | 76.35% | 34.91% | -15.68% | -38.01% | 65.31% |
Correlation
The correlation between ISSC and NHYDY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
ISSC:
$299.97M
NHYDY:
$18.79B
ISSC:
$0.94
NHYDY:
NOK 3.10
ISSC:
17.40
NHYDY:
29.94
ISSC:
0.44
NHYDY:
1.25
ISSC:
3.27
NHYDY:
0.91
ISSC:
4.16
NHYDY:
1.78
ISSC:
$90.56M
NHYDY:
NOK 201.27B
ISSC:
$44.22M
NHYDY:
NOK 60.54B
ISSC:
$26.70M
NHYDY:
NOK 24.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISSC vs. NHYDY — Ранг доходности на риск
ISSC
NHYDY
Сравнение ISSC c NHYDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISSC | NHYDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.96 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 17.03 | -16.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISSC и NHYDY
Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки NHYDY в -73.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и NHYDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSC | NHYDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.03% | -73.90% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.83% | -26.57% | -31.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.83% | -29.35% | -28.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.83% | -46.67% | -11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.41% | -73.90% | +11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.37% | -26.57% | -19.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.58% | -25.20% | -25.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.37% | 4.61% | +27.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSC и NHYDY
Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) имеет более высокую волатильность в 20.10% по сравнению с Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) с волатильностью 14.19%. Это указывает на то, что ISSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHYDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSC | NHYDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.10% | 14.19% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.96% | 29.36% | +30.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.46% | 33.73% | +49.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.26% | 39.45% | +19.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.21% | 39.45% | +17.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSC и NHYDY
ISSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NHYDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NHYDY Norsk Hydro ASA ADR | 3.32% | 2.65% | 4.30% | 8.10% | 9.59% | 1.86% | 5.44% | 3.92% | 4.96% | 1.91% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISSC и NHYDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Solutions and Support, Inc. и Norsk Hydro ASA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISSC и NHYDY
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
NHYDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила о валовой прибыли в 16.09B при выручке в 50.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
NHYDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила об операционной прибыли в 9.11B при выручке в 50.39B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
NHYDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 50.39B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
ISSC and NHYDY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (20.10%) compared to NHYDY (14.19%). In terms of maximum drawdown, ISSC dropped -89.03% vs NHYDY's -73.90%.
NHYDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISSC и NHYDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор