Сравнение ISBG с ZCSH
ISBG (IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. ISBG is actively managed, while ZCSH is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ISBG charges 1.14%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности ISBG и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISBG
- 1 день
- -11.39%
- 1 месяц
- -40.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -36.10%
- 1 месяц
- -39.19%
- С начала года
- -23.66%
- 6 месяцев
- -6.98%
- 1 год
- 523.70%
- 3 года*
- 134.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISBG и ZCSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | -44.61% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -13.22% |
Correlation
The correlation between ISBG and ZCSH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISBG vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
ISBG
ZCSH
Сравнение ISBG c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISBG | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.04 | -0.01 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок ISBG и ZCSH
Максимальная просадка ISBG за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISBG и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISBG | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -93.73% | +44.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.42% | -54.47% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -74.35% | +50.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISBG и ZCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISBG | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 65.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 105.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.91% | 171.01% | -94.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.91% | 138.00% | -61.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.91% | 138.00% | -61.09% |
Сравнение комиссий ISBG и ZCSH
ISBG берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISBG и ZCSH
Дивидендная доходность ISBG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | 10.89% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISBG and ZCSH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISBG is cheaper at 1.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISBG is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
ISBG has the higher dividend yield at 10.89%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Grayscale. Their fees differ too: 1.14% for ISBG and 2.50% for ZCSH.
Подберите оптимальное распределение для ISBG и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор