Сравнение ISBG с BTRN
ISBG (IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. ISBG is actively managed, while BTRN is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISBG charges 1.14%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности ISBG и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISBG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -12.26%
- С начала года
- -10.10%
- 1 год
- -25.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISBG и BTRN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | -50.02% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.63% |
Correlation
The correlation between ISBG and BTRN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISBG vs. BTRN — Ранг доходности на риск
ISBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTRN
Сравнение ISBG c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISBG | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISBG и BTRN
Максимальная просадка ISBG за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISBG и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISBG | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -36.97% | -22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.29% | -25.96% | -28.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -14.98% | -15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISBG и BTRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISBG | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.79% | 17.14% | +56.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.79% | 30.18% | +43.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.79% | 30.18% | +43.61% |
Сравнение комиссий ISBG и BTRN
ISBG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISBG и BTRN
Дивидендная доходность ISBG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что меньше доходности BTRN в 31.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.23% | 27.76% | 2.56% |
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | 14.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISBG and BTRN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.14% for ISBG.
BTRN has the higher dividend yield at 31.23%, compared with 14.52% for ISBG.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Global X. Their fees differ too: 1.14% for ISBG and 0.95% for BTRN.
Подберите оптимальное распределение для ISBG и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор