Сравнение IRON с MURA
IRON (Disc Medicine Inc.) and MURA (Mural Oncology plc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, IRON returned 48.42% vs -22.43% for MURA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRON и MURA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRON
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -23.85%
- 1 год
- 48.42%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- -11.03%
- 10 лет*
- —
MURA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRON и MURA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IRON Disc Medicine Inc. | -11.41% | 25.25% | 9.76% | 19.44% |
MURA Mural Oncology plc | 0.00% | -36.65% | -45.61% | 55.79% |
Correlation
The correlation between IRON and MURA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г. | 0.14 |
The correlation between IRON and MURA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IRON:
$2.71B
MURA:
$35.34M
IRON:
-$6.71
MURA:
-$6.89
IRON:
3.93
MURA:
0.64
IRON:
$0.00
MURA:
$0.00
IRON:
-$265.00K
MURA:
-$1.10M
IRON:
-$243.47M
MURA:
-$118.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRON vs. MURA — Ранг доходности на риск
IRON
MURA
Сравнение IRON c MURA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disc Medicine Inc. (IRON) и Mural Oncology plc (MURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRON | MURA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.78 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | -0.66 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | -1.33 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRON | MURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.75 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.21 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок IRON и MURA
Максимальная просадка IRON за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки MURA в -83.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRON и MURA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRON | MURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.22% | -83.44% | -9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.55% | -40.61% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.92% | -66.06% | +5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.48% | -47.68% | -18.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.16% | 26.98% | -8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRON и MURA
Disc Medicine Inc. (IRON) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Mural Oncology plc (MURA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IRON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MURA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRON | MURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 0.00% | +12.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.69% | 5.09% | +38.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.54% | 35.64% | +17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.02% | 112.62% | -41.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.59% | 112.62% | -43.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRON и MURA
Ни IRON, ни MURA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRON и MURA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Disc Medicine Inc. и Mural Oncology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IRON and MURA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRON has higher volatility (12.10%) compared to MURA (0.00%). In terms of maximum drawdown, IRON dropped -93.22% vs MURA's -83.44%.
IRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRON и MURA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор