PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IREN с K.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IREN с K.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IREN (IREN Limited) and K.TO (Kinross Gold Corporation) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while K.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, IREN returned 155.58%/yr vs 76.47%/yr for K.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IREN и K.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IREN Limited (IREN) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IREN торгуется в USD, в то время как K.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения K.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность 58.25%, что значительно выше, чем у K.TO с доходностью -9.10%.

IREN

1 день
5.40%
1 месяц
12.90%
С начала года
58.25%
6 месяцев
48.94%
1 год
508.04%
3 года*
155.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

K.TO

1 день
2.95%
1 месяц
-9.88%
С начала года
-9.10%
6 месяцев
-8.09%
1 год
63.05%
3 года*
76.47%
5 лет*
28.81%
10 лет*
18.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IREN и K.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
IREN
IREN Limited		58.25%284.62%37.34%472.00%-92.27%-42.25%
K.TO
Kinross Gold Corporation		-9.10%205.76%55.88%52.77%-27.35%-15.77%

Correlation

The correlation between IREN and K.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.23

Фундаментальные показатели

EPS

IREN:

$0.45

K.TO:

$2.36

Коэффициент P/E

IREN:

131.80

K.TO:

10.83

Коэффициент P/S

IREN:

13.39

K.TO:

3.90

Общая выручка (12 мес.)

IREN:

$757.07M

K.TO:

$7.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

IREN:

$433.88M

K.TO:

$4.26B

EBITDA (12 мес.)

IREN:

-$173.05M

K.TO:

$5.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IREN Limited

Kinross Gold Corporation

Часто сравнивают с IREN:
IREN с BTC-USDIREN с CLSKIREN с WULFIREN с MARAIREN с RIOTIREN с HIVEIREN с HUT
Часто сравнивают с K.TO:
K.TO с FNV.TOK.TO с DPM.TOK.TO с AYA.TOK.TO с AEM.TOK.TO с GLDK.TO с VFV.TOK.TO с TLT

Доходность на риск

IREN vs. K.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IREN
Ранг доходности на риск IREN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IREN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
K.TO
Ранг доходности на риск K.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа K.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IREN c K.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRENK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.76
1.30

+3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
1.76

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.39

1.77

+6.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.97

5.33

+10.63

IREN vs. K.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 4.76, что выше коэффициента Шарпа K.TO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и K.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IREN и K.TO

Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке K.TO в -94.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и K.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRENK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-94.64%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.62%

-37.51%

-21.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.56%

-37.51%

-28.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.78%

-32.36%

+10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.42%

-61.04%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.74%

12.45%

+18.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и K.TO

IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 34.10% по сравнению с Kinross Gold Corporation (K.TO) с волатильностью 18.27%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с K.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRENK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.10%

18.27%

+15.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.79%

39.44%

+36.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.25%

51.25%

+52.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.61%

42.93%

+75.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.61%

45.97%

+72.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и K.TO

IREN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IREN
IREN Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
K.TO
Kinross Gold Corporation		0.56%0.45%1.23%2.04%2.68%1.63%0.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и K.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
208.24M
2.41B
(IREN) Общая выручка
(K.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IREN and K.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IREN и K.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор