PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQ4.DE с RMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQ4.DE с RMAX.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) и Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO).

IQQ4.DE и RMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQ4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. RMAX.TO управляется Hamilton ETFs.

Доходность

Сравнение доходности IQQ4.DE и RMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) и Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQ4.DE и RMAX.TO

2026 (YTD)20252024
IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		-1.73%15.95%2.82%
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		3.15%-2.66%7.93%
Разные валюты инструментов

IQQ4.DE торгуется в EUR, в то время как RMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RMAX.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQQ4.DE показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у RMAX.TO с доходностью 3.15%.

IQQ4.DE

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.21%
1 год
10.58%
3 года*
1.48%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
2.27%

RMAX.TO

1 день
0.81%
1 месяц
-3.54%
С начала года
3.15%
6 месяцев
0.72%
1 год
2.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с IQQ4.DE:
IQQ4.DE с VUGIQQ4.DE с SPYIQQ4.DE с WTRE.DEIQQ4.DE с LMWE.DEIQQ4.DE с H4Z7.DEIQQ4.DE с ZPRP.DEIQQ4.DE с CSYZ.DE
Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с VRAIRMAX.TO с AYEP.DERMAX.TO с UKRE.L

Сравнение комиссий IQQ4.DE и RMAX.TO

IQQ4.DE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RMAX.TO в 0.79%.

RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF
IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF

Доходность на риск

IQQ4.DE vs. RMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQ4.DE
Ранг доходности на риск IQQ4.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ4.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ4.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ4.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ4.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ4.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQ4.DE c RMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) и Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQ4.DERMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.13

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.28

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.23

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

0.80

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQ4.DE vs. RMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQ4.DE на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа RMAX.TO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQ4.DE и RMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQ4.DERMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.13

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.32

-0.25

Корреляция

Корреляция между IQQ4.DE и RMAX.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ4.DE и RMAX.TO

Дивидендная доходность IQQ4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности RMAX.TO в 10.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		3.51%3.52%4.07%3.83%3.77%2.92%3.50%2.93%3.32%3.19%2.92%3.48%
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		10.81%10.65%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQQ4.DE и RMAX.TO

Максимальная просадка IQQ4.DE за все время составила -66.50%, что больше максимальной просадки RMAX.TO в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ4.DE и RMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQ4.DERMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.50%

-15.90%

-50.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-10.07%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-3.29%

-9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-3.94%

-16.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.06%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ4.DE и RMAX.TO

iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что IQQ4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQ4.DERMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.92%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

8.39%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

15.86%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

14.35%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

14.35%

+0.42%