Сравнение IQMM с AIRR
IQMM (ProShares GENIUS Money Market ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - IQMM is a Money Market fund actively managed by ProShares, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. IQMM is actively managed, while AIRR is passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. IQMM charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.
Доходность
Сравнение доходности IQMM и AIRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQMM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIRR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -6.15%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 24.42%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 31.50%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- 20.43%
Сравнение доходности по годам IQMM и AIRR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.44% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 2.92% |
Correlation
The correlation between IQMM and AIRR is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQMM vs. AIRR — Ранг доходности на риск
IQMM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIRR
Сравнение IQMM c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQMM | AIRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQMM и AIRR
Максимальная просадка IQMM за все время составила -0.02%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQMM и AIRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQMM | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.02% | -42.37% | +42.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.25% | +8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -7.45% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQMM и AIRR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQMM | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 27.06% | -26.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.22% | 25.54% | -25.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.22% | 26.34% | -26.12% |
Сравнение комиссий IQMM и AIRR
IQMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQMM и AIRR
Дивидендная доходность IQMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности AIRR в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.09% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQMM and AIRR have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQMM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.
IQMM has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.09% for AIRR.
IQMM is categorized as Money Market, while AIRR is Building & Construction. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for IQMM and 0.69% for AIRR.
Подберите оптимальное распределение для IQMM и AIRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор