Сравнение IPW с ASM
IPW (iPower Inc.) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. IPW operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, IPW returned -76.59%/yr vs 39.58%/yr for ASM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPW и ASM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPW показывает доходность -98.41%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью -11.27%.
IPW
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -64.94%
- 6 месяцев
- -98.06%
- С начала года
- -98.41%
- 1 год
- -99.43%
- 3 года*
- -83.17%
- 5 лет*
- -76.59%
- 10 лет*
- —
ASM
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -20.72%
- 6 месяцев
- -19.68%
- С начала года
- -11.27%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 96.16%
- 5 лет*
- 39.58%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение доходности по годам IPW и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPW iPower Inc. | -98.41% | -70.06% | 85.07% | 12.50% | -83.19% | -57.95% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -11.27% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -38.94% |
Correlation
The correlation between IPW and ASM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
IPW:
$138.06K
ASM:
$937.81M
IPW:
-$2.87M
ASM:
$0.22
IPW:
0.00
ASM:
8.22
IPW:
0.00
ASM:
3.46
IPW:
$3.50T
ASM:
$110.70M
IPW:
$755.56B
ASM:
$59.09M
IPW:
-$1.14T
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPW vs. ASM — Ранг доходности на риск
IPW
ASM
Сравнение IPW c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPower Inc. (IPW) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPW | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.54 | 1.14 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.74 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1.41 | -2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPW и ASM
Максимальная просадка IPW за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPW и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPW | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -94.10% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.59% | -52.40% | -47.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.88% | -52.40% | -47.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.93% | -60.57% | -39.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -50.98% | -48.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.37% | -63.68% | -20.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.77% | 27.60% | +46.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPW и ASM
iPower Inc. (IPW) имеет более высокую волатильность в 40.26% по сравнению с Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) с волатильностью 20.61%. Это указывает на то, что IPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPW | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.26% | 20.61% | +19.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.93% | 67.12% | +22.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.35% | 82.79% | +40.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.52% | 66.46% | +64.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.91% | 69.84% | +61.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPW и ASM
Ни IPW, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPW и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iPower Inc. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IPW и ASM
IPW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., iPower Inc. сообщила о валовой прибыли в 755.55B при выручке в 3.50T, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
IPW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., iPower Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.14T при выручке в 3.50T, что соответствует операционной рентабельности -32.7%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
IPW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., iPower Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.45T при выручке в 3.50T, что соответствует чистой рентабельности -98.8%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
IPW and ASM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPW has higher volatility (40.26%) compared to ASM (20.61%). In terms of maximum drawdown, IPW dropped -99.95% vs ASM's -94.10%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPW и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор