Сравнение IPW с ASM
IPW (iPower Inc.) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. IPW operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, IPW returned -71.87%/yr vs 35.26%/yr for ASM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPW и ASM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPW показывает доходность -94.92%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью -5.96%.
IPW
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -54.27%
- С начала года
- -94.92%
- 6 месяцев
- -96.57%
- 1 год
- -97.65%
- 3 года*
- -74.73%
- 5 лет*
- -71.87%
- 10 лет*
- —
ASM
- 1 день
- -14.12%
- 1 месяц
- -14.24%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 64.04%
- 3 года*
- 101.38%
- 5 лет*
- 35.26%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам IPW и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPW iPower Inc. | -94.92% | -70.06% | 85.07% | 12.50% | -83.19% | -58.54% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -5.96% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% |
Correlation
The correlation between IPW and ASM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
IPW:
$4.42M
ASM:
$1.01B
IPW:
-$2.97M
ASM:
$0.23
IPW:
0.00
ASM:
8.56
IPW:
0.00
ASM:
3.67
IPW:
$3.50T
ASM:
$110.70M
IPW:
$755.56B
ASM:
$59.09M
IPW:
-$1.14T
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPW vs. ASM — Ранг доходности на риск
IPW
ASM
Сравнение IPW c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPower Inc. (IPW) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPW | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.19 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.23 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 2.72 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPW | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 0.79 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.54 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.08 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок IPW и ASM
Максимальная просадка IPW за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPW и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPW | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -94.10% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.69% | -52.40% | -46.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.62% | -52.40% | -47.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | -68.51% | -31.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -48.04% | -51.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.11% | -63.79% | -20.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.78% | 23.64% | +43.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPW и ASM
iPower Inc. (IPW) имеет более высокую волатильность в 45.60% по сравнению с Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) с волатильностью 25.87%. Это указывает на то, что IPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPW | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.60% | 25.87% | +19.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.57% | 64.34% | +23.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.92% | 81.17% | +40.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.40% | 65.79% | +64.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.63% | 69.97% | +60.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPW и ASM
Ни IPW, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPW и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iPower Inc. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IPW и ASM
IPW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iPower Inc. сообщила о валовой прибыли в 755.55B при выручке в 3.50T, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
IPW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iPower Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.14T при выручке в 3.50T, что соответствует операционной рентабельности -32.7%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
IPW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iPower Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.45T при выручке в 3.50T, что соответствует чистой рентабельности -98.8%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
IPW and ASM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPW has higher volatility (45.60%) compared to ASM (25.87%). In terms of maximum drawdown, IPW dropped -99.85% vs ASM's -94.10%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPW и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор