Сравнение IPRP.L с NBIS
IPRP.L (iShares European Property Yield UCITS ETF) is REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock. Over the past year, IPRP.L returned 2.82% vs 458.31% for NBIS. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPRP.L и NBIS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPRP.L торгуется в GBp, в то время как NBIS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NBIS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPRP.L показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 212.07%.
IPRP.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- -4.14%
- 10 лет*
- 2.04%
NBIS
- 1 день
- 11.85%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- 212.07%
- 6 месяцев
- 219.63%
- 1 год
- 458.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPRP.L и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.96% | 13.63% | -8.79% |
NBIS Nebius Group N.V. | 212.07% | 180.66% | 52.53% |
Correlation
The correlation between IPRP.L and NBIS is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPRP.L vs. NBIS — Ранг доходности на риск
IPRP.L
NBIS
Сравнение IPRP.L c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPRP.L | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.46 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 9.99 | -9.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 23.06 | -22.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPRP.L и NBIS
Максимальная просадка IPRP.L за все время составила -64.48%, что больше максимальной просадки NBIS в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRP.L и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPRP.L | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.48% | -59.36% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -46.25% | +30.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.46% | -1.36% | -22.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -19.18% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 20.00% | -13.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPRP.L и NBIS
Текущая волатильность для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) составляет 4.18%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 31.48%. Это указывает на то, что IPRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPRP.L | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 31.48% | -27.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 71.49% | -58.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 104.52% | -89.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 110.35% | -88.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 110.35% | -91.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPRP.L и NBIS
Дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.50% | 2.83% | 2.79% | 2.62% | 4.20% | 2.11% | 2.68% | 3.07% | 3.24% | 2.81% | 2.49% | 2.59% |
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPRP.L and NBIS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IPRP.L и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор