Сравнение IONX с BWET
IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - IONX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. IONX is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, IONX returned -35.87% vs 1424.52% for BWET. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. IONX charges 1.31%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности IONX и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONX показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 968.33%.
IONX
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -25.35%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -29.25%
- 1 год
- -35.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 18.43%
- С начала года
- 968.33%
- 6 месяцев
- 944.72%
- 1 год
- 1,424.52%
- 3 года*
- 123.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONX и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | -5.98% | 80.91% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 968.33% | 84.35% |
Correlation
The correlation between IONX and BWET is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONX vs. BWET — Ранг доходности на риск
IONX
BWET
Сравнение IONX c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONX | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.87 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 47.03 | -47.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 147.28 | -147.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONX и BWET
Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONX | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -56.90% | -36.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.75% | -30.64% | -63.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.56% | -5.48% | -73.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.71% | -23.76% | -26.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.96% | 11.60% | +53.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONX и BWET
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 56.59% по сравнению с Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) с волатильностью 26.27%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONX | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.59% | 26.27% | +30.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.88% | 89.01% | +44.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 185.82% | 98.57% | +87.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.22% | 70.47% | +128.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.22% | 70.47% | +128.75% |
Сравнение комиссий IONX и BWET
IONX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONX и BWET
Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 2.71% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
IONX and BWET have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONX has higher volatility (56.59%) compared to BWET (26.27%). In terms of maximum drawdown, IONX dropped -93.75% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1424.52% vs -35.87% for IONX. On fees, IONX is cheaper at 1.31% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 26.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1424.52% return vs -35.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IONX is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
IONX has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for BWET.
IONX is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and Amplify. Their fees differ too: 1.31% for IONX and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (14.65 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONX и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор