Сравнение IONQ с QUBT
IONQ (IonQ, Inc.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, IONQ returned 40.49%/yr vs 9.88%/yr for QUBT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 28.93%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью -3.22%.
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 49.44%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -43.29%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONQ и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% |
Correlation
The correlation between IONQ and QUBT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.50 |
Over the past year, IONQ and QUBT have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IONQ:
$21.48B
QUBT:
$2.22B
IONQ:
$0.86
QUBT:
-$0.21
IONQ:
99.37
QUBT:
428.61
IONQ:
4.32
QUBT:
1.39
IONQ:
$187.12M
QUBT:
$4.33M
IONQ:
$71.25M
QUBT:
-$667.00K
IONQ:
$405.86M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. QUBT — Ранг доходности на риск
IONQ
QUBT
Сравнение IONQ c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.58 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -0.89 | +2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и QUBT
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что меньше максимальной просадки QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -97.53% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -74.37% | +6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -82.40% | +14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -95.63% | +5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.53% | -61.33% | +31.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -72.90% | +22.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.20% | 48.67% | -11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и QUBT
Текущая волатильность для IonQ, Inc. (IONQ) составляет 31.60%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что IONQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.60% | 33.55% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.80% | 67.37% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.28% | 103.81% | -10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.48% | 133.05% | -32.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.53% | 177.48% | -79.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и QUBT
Ни IONQ, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and QUBT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (33.55%) compared to IONQ (31.60%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs QUBT's -97.53%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор