PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONQ с NGEX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IONQ с NGEX.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IONQ (IonQ, Inc.) and NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) are both stocks. IONQ operates in Computer Hardware (Technology), while NGEX.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, IONQ returned 40.49%/yr vs 100.50%/yr for NGEX.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IONQ и NGEX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IonQ, Inc. (IONQ) и NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IONQ торгуется в USD, в то время как NGEX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NGEX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IONQ показывает доходность 28.93%, что значительно выше, чем у NGEX.TO с доходностью 1.77%.

IONQ

1 день
-0.24%
1 месяц
0.66%
С начала года
28.93%
6 месяцев
14.90%
1 год
52.88%
3 года*
75.90%
5 лет*
40.49%
10 лет*
—

NGEX.TO

1 день
6.56%
1 месяц
-12.32%
С начала года
1.77%
6 месяцев
4.46%
1 год
71.50%
3 года*
56.05%
5 лет*
100.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONQ и NGEX.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
IONQ
IonQ, Inc.		28.93%7.42%237.13%259.13%-79.34%50.11%
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		1.88%100.03%72.67%138.13%56.57%255.95%

Correlation

The correlation between IONQ and NGEX.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.12

The correlation between IONQ and NGEX.TO shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IONQ:

$21.48B

NGEX.TO:

CA$5.77B

EPS

IONQ:

$0.86

NGEX.TO:

-CA$0.63

Коэффициент P/B

IONQ:

4.32

NGEX.TO:

9.07

Общая выручка (12 мес.)

IONQ:

$187.12M

NGEX.TO:

CA$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

IONQ:

$71.25M

NGEX.TO:

-CA$36.44K

EBITDA (12 мес.)

IONQ:

$405.86M

NGEX.TO:

-CA$134.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IonQ, Inc.

NGEx Minerals Ltd

Часто сравнивают с IONQ:
IONQ с RGTIIONQ с QBTSIONQ с QTUMIONQ с PLTRIONQ с ARQQIONQ с SPYIONQ с QQQ
Часто сравнивают с NGEX.TO:
NGEX.TO с DOL.TONGEX.TO с LUG.TONGEX.TO с NLRNGEX.TO с WDCNGEX.TO с URANGEX.TO с URNMNGEX.TO с LGD.TO

Доходность на риск

IONQ vs. NGEX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONQ
Ранг доходности на риск IONQ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NGEX.TO
Ранг доходности на риск NGEX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGEX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGEX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONQ c NGEX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONQNGEX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.23

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.70

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

2.33

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

5.79

-4.46

IONQ vs. NGEX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONQ на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа NGEX.TO равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONQ и NGEX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONQ и NGEX.TO

Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки NGEX.TO в -68.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и NGEX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONQNGEX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-68.12%

-21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.61%

-30.80%

-36.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.61%

-30.80%

-36.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.00%

-68.12%

-21.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.53%

-18.14%

-11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.88%

-19.44%

-31.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.20%

12.38%

+24.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IONQ и NGEX.TO

IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 31.60% по сравнению с NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) с волатильностью 26.50%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGEX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONQNGEX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.60%

26.50%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.80%

46.12%

+22.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.28%

58.60%

+34.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.48%

63.39%

+37.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.53%

72.51%

+25.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONQ и NGEX.TO

Ни IONQ, ни NGEX.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IONQ и NGEX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и NGEx Minerals Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20222023202420252026
64.67M
0
(IONQ) Общая выручка
(NGEX.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IONQ значения в USD, NGEX.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

IONQ and NGEX.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONQ и NGEX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор