Сравнение IONQ с HYFM
IONQ (IonQ, Inc.) and HYFM (Hydrofarm Holdings Group, Inc.) are both stocks. IONQ operates in Computer Hardware (Technology), while HYFM operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, IONQ returned 40.49%/yr vs -72.17%/yr for HYFM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и HYFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 28.93%, что значительно выше, чем у HYFM с доходностью -38.90%.
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 11.36%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 52.88%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
HYFM
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -38.90%
- 6 месяцев
- -55.64%
- 1 год
- -71.26%
- 3 года*
- -54.04%
- 5 лет*
- -72.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONQ и HYFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. | -38.90% | -73.97% | -36.78% | -40.81% | -94.52% | -46.20% |
Correlation
The correlation between IONQ and HYFM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between IONQ and HYFM shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IONQ:
$21.48B
HYFM:
$4.40M
IONQ:
$0.86
HYFM:
-$61.90
IONQ:
99.37
HYFM:
0.04
IONQ:
$187.12M
HYFM:
$122.24M
IONQ:
$71.25M
HYFM:
$10.17M
IONQ:
$405.86M
HYFM:
-$21.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. HYFM — Ранг доходности на риск
IONQ
HYFM
Сравнение IONQ c HYFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | HYFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.85 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.88 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -1.29 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и HYFM
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что меньше максимальной просадки HYFM в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и HYFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | HYFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -99.92% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -83.04% | +15.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -95.07% | +27.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -99.87% | +9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.53% | -99.90% | +70.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -86.28% | +35.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.20% | 56.84% | -19.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и HYFM
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 31.60% по сравнению с Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | HYFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.60% | 13.24% | +18.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.80% | 75.85% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.28% | 100.30% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.48% | 94.62% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.53% | 94.52% | +3.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и HYFM
Ни IONQ, ни HYFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и HYFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и Hydrofarm Holdings Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and HYFM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to HYFM (13.24%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs HYFM's -99.92%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и HYFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор