Сравнение IONQ с HAGHY
IONQ (IonQ, Inc.) and HAGHY (Hensoldt AG) are both stocks. IONQ operates in Computer Hardware (Technology), while HAGHY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, IONQ returned 75.90%/yr vs 41.89%/yr for HAGHY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и HAGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 28.93%, что значительно выше, чем у HAGHY с доходностью 1.44%.
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 52.88%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
HAGHY
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- -19.16%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONQ и HAGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -76.21% |
HAGHY Hensoldt AG | 1.44% | 144.40% | 31.10% | 15.83% | -17.04% |
Correlation
The correlation between IONQ and HAGHY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between IONQ and HAGHY shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IONQ:
$21.48B
HAGHY:
$20.71B
IONQ:
$0.86
HAGHY:
€0.08
IONQ:
67.11
HAGHY:
98.02
IONQ:
99.37
HAGHY:
3.80
IONQ:
4.32
HAGHY:
18.28
IONQ:
$187.12M
HAGHY:
€2.55B
IONQ:
$71.25M
HAGHY:
€535.68M
IONQ:
$405.86M
HAGHY:
€413.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. HAGHY — Ранг доходности на риск
IONQ
HAGHY
Сравнение IONQ c HAGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Hensoldt AG (HAGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | HAGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.45 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -0.74 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и HAGHY
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки HAGHY в -42.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и HAGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -42.91% | -47.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -42.91% | -24.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -42.91% | -24.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.53% | -34.77% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -20.42% | -30.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.20% | 26.00% | +11.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и HAGHY
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 31.60% по сравнению с Hensoldt AG (HAGHY) с волатильностью 17.33%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.60% | 17.33% | +14.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.80% | 40.88% | +27.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.28% | 55.56% | +37.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.48% | 56.61% | +43.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.53% | 56.61% | +40.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и HAGHY
IONQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 0.74% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% |
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и HAGHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и Hensoldt AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and HAGHY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to HAGHY (17.33%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs HAGHY's -42.91%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и HAGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор