Сравнение IONL с DLLL
IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares - IONL tracks the IonQ Inc. (IONQ) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, IONL returned -76.53% vs 540.38% for DLLL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IONL и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONL показывает доходность -65.55%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
IONL
- 1 день
- -12.69%
- 1 месяц
- -63.28%
- 6 месяцев
- -68.66%
- С начала года
- -65.55%
- 1 год
- -76.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONL и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | -65.55% | 38.57% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | 22.61% |
Correlation
The correlation between IONL and DLLL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение распределения секторов IONL и DLLL
Секторы
IONL
DLLL
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IONL
DLLL
Сырьевые материалы
IONL
-
DLLL
-
Коммуникационные услуги
IONL
-
DLLL
-
Потребительский циклический сектор
IONL
-
DLLL
-
Потребительский защитный сектор
IONL
-
DLLL
-
Энергетика
IONL
-
DLLL
-
Финансовые услуги
IONL
-
DLLL
-
Здравоохранение
IONL
-
DLLL
-
Промышленность
IONL
-
DLLL
-
Недвижимость
IONL
-
DLLL
-
Коммунальные услуги
IONL
-
DLLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONL vs. DLLL — Ранг доходности на риск
IONL
DLLL
Сравнение IONL c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONL | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.46 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 9.53 | -10.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 19.00 | -20.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONL и DLLL
Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONL | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.41% | -68.58% | -24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.41% | -57.19% | -36.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.94% | -34.75% | -57.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.69% | -25.70% | -26.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.80% | 28.64% | +39.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONL и DLLL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) имеют волатильность 41.90% и 43.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONL | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.90% | 43.56% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 136.05% | 110.12% | +25.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.51% | 136.53% | +49.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.61% | 131.16% | +63.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.61% | 131.16% | +63.45% |
Сравнение комиссий IONL и DLLL
И IONL, и DLLL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONL и DLLL
Ни IONL, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IONL and DLLL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.56%) compared to IONL (41.90%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -76.53% for IONL. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, IONL has been the lower-risk option at 41.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -76.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IONL and DLLL have the same expense ratio: 1.50% per year.
IONL and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IONL tracks IonQ Inc. (IONQ), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL).
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONL и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор