PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONL с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONL с DLLL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares - IONL tracks the IonQ Inc. (IONQ) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, IONL returned -38.37% vs 753.45% for DLLL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IONL и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONL показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 787.26%.

IONL

1 день
-14.51%
1 месяц
-35.59%
С начала года
-15.57%
6 месяцев
-32.34%
1 год
-38.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLLL

1 день
2.87%
1 месяц
94.80%
С начала года
787.26%
6 месяцев
750.24%
1 год
753.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONL и DLLL

2026 (YTD)2025
IONL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF		-15.57%38.57%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		787.26%22.61%

Correlation

The correlation between IONL and DLLL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.35

Сравнение распределения секторов IONL и DLLL

Секторы
IONL
DLLL

Технологии

66.7%
66.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IONL
66.7%
DLLL
66.6%

Сырьевые материалы

IONL

-

DLLL

-

Коммуникационные услуги

IONL

-

DLLL

-

Потребительский циклический сектор

IONL

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

IONL

-

DLLL

-

Энергетика

IONL

-

DLLL

-

Финансовые услуги

IONL

-

DLLL

-

Здравоохранение

IONL

-

DLLL

-

Промышленность

IONL

-

DLLL

-

Недвижимость

IONL

-

DLLL

-

Коммунальные услуги

IONL

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с IONL:
IONL с APMUIONL с SOXLIONL с BWETIONL с NVDLIONL с VRTLIONL с XDSQIONL с ARMG
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVTXDLLL с NVDDLLL с NVDG

Доходность на риск

IONL vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONL
Ранг доходности на риск IONL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONL: 77
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONL c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONLDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
5.81

-6.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
4.53

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.56

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

13.30

-13.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

27.05

-27.65

IONL vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONL на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 5.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONL и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONL и DLLL

Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONLDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.41%

-68.58%

-24.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.41%

-57.19%

-36.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.23%

-16.07%

-64.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.11%

-25.83%

-25.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.53%

28.06%

+36.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IONL и DLLL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) составляет 56.95%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 61.95%. Это указывает на то, что IONL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONLDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

56.95%

61.95%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

134.66%

102.52%

+32.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

186.73%

130.96%

+55.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

195.89%

129.49%

+66.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

195.89%

129.49%

+66.40%

Сравнение комиссий IONL и DLLL

И IONL, и DLLL имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONL и DLLL

Ни IONL, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IONL and DLLL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (61.95%) compared to IONL (56.95%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 753.45% vs -38.37% for IONL. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, IONL has been the lower-risk option at 56.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 753.45% return vs -38.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IONL and DLLL have the same expense ratio: 1.50% per year.

IONL and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IONL tracks IonQ Inc. (IONQ), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL).

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.81 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONL и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор