PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INYY с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INYY с OMAH

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

INYY (YieldMax INTC Option Income Strategy ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности INYY и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax INTC Option Income Strategy ETF (INYY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INYY

1 день
5.01%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
1.03%
1 месяц
1.47%
С начала года
7.20%
6 месяцев
7.20%
1 год
11.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INYY и OMAH

2026 (YTD)
INYY
YieldMax INTC Option Income Strategy ETF		18.45%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		1.80%

Correlation

The correlation between INYY and OMAH is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г.

-0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax INTC Option Income Strategy ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с SPYIOMAH с QUSAOMAH с VOO

Доходность на риск

INYY vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INYY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INYY c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax INTC Option Income Strategy ETF (INYY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INYYOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.41

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.99

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.79

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.89

—

INYY vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INYY и OMAH

Максимальная просадка INYY за все время составила -10.84%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INYY и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INYYOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.84%

-11.83%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.20%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-1.27%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INYY и OMAH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INYYOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.24%

8.09%

+73.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.24%

12.96%

+68.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.24%

12.96%

+68.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INYY и OMAH

Дивидендная доходность INYY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности OMAH в 15.22%

ПозицияTTM2025
INYY
YieldMax INTC Option Income Strategy ETF		3.75%0.00%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.22%12.86%

Часто задаваемые вопросы

INYY and OMAH have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMAH has the higher dividend yield at 15.22%, compared with 3.75% for INYY.

They also come from different issuers: YieldMax and VistaShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INYY и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор