Сравнение INTY.TO с UMAX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).
INTY.TO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 янв. 2026 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности INTY.TO и UMAX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INTY.TO и UMAX.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INTY.TO Evolve International Equity UltraYield ETF | -6.19% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 5.88% |
Доходность по периодам
INTY.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMAX.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INTY.TO и UMAX.TO
INTY.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.
Доходность на риск
INTY.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск
INTY.TO
UMAX.TO
Сравнение INTY.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTY.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.11 | 0.95 | -2.06 |
Корреляция
Корреляция между INTY.TO и UMAX.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTY.TO и UMAX.TO
Дивидендная доходность INTY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности UMAX.TO в 14.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INTY.TO Evolve International Equity UltraYield ETF | 5.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 14.26% | 14.86% | 14.81% | 6.96% |
Просадки
Сравнение просадок INTY.TO и UMAX.TO
Максимальная просадка INTY.TO за все время составила -11.06%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTY.TO и UMAX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| INTY.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.06% | -10.09% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -1.83% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -2.05% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INTY.TO и UMAX.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INTY.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 7.74% | +16.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 8.66% | +15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 8.66% | +15.10% |