PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTY.TO с TECH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INTY.TO с TECH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO).

INTY.TO и TECH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 янв. 2026 г.. TECH.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive FANGMA Equal Weight Index. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности INTY.TO и TECH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTY.TO и TECH.TO

2026 (YTD)
INTY.TO
Evolve International Equity UltraYield ETF		-7.77%
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD		-8.04%

Доходность по периодам

INTY.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-6.30%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TECH.TO

1 день
4.00%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-9.64%
6 месяцев
-9.79%
1 год
17.00%
3 года*
27.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve International Equity UltraYield ETF

Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD

Часто сравнивают с INTY.TO:
INTY.TO с ECHI.TOINTY.TO с CANY.TOINTY.TO с EQLI.TOINTY.TO с BIGY.TOINTY.TO с CRCY.TOINTY.TO с HISA.NEOINTY.TO с BKCC.TO
Часто сравнивают с TECH.TO:
TECH.TO с TEC.TOTECH.TO с QQC.TOTECH.TO с BIGYTECH.TO с HTAE.TOTECH.TO с HISU-U.TOTECH.TO с HISA.NEOTECH.TO с TECI.TO

Сравнение комиссий INTY.TO и TECH.TO

INTY.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TECH.TO в 0.40%.

INTY.TO
Evolve International Equity UltraYield ETF
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD

Доходность на риск

INTY.TO vs. TECH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTY.TO
TECH.TO
Ранг доходности на риск TECH.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECH.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECH.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECH.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECH.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECH.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTY.TO c TECH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

INTY.TO vs. TECH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTY.TOTECH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.40

0.50

-1.89

Корреляция

Корреляция между INTY.TO и TECH.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTY.TO и TECH.TO

Дивидендная доходность INTY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности TECH.TO в 0.12%

TTM20252024202320222021
INTY.TO
Evolve International Equity UltraYield ETF		4.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD		0.12%0.12%0.14%0.20%0.35%0.17%

Просадки

Сравнение просадок INTY.TO и TECH.TO

Максимальная просадка INTY.TO за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки TECH.TO в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTY.TO и TECH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

INTY.TOTECH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.06%

-47.92%

+36.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-13.06%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-12.66%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INTY.TO и TECH.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

INTY.TOTECH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

23.29%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

26.64%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

26.64%

-3.18%