Сравнение INTW с NTSD
INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. INTW charges 1.50%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности INTW и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INTW
- 1 день
- -12.49%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 750.22%
- 6 месяцев
- 775.58%
- 1 год
- 1,964.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTW и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 565.70% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.69% |
Correlation
The correlation between INTW and NTSD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTW vs. NTSD — Ранг доходности на риск
INTW
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение INTW c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTW | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 40.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 91.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTW и NTSD
Максимальная просадка INTW за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTW | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -5.58% | -55.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -2.97% | -9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.66% | -1.09% | -28.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INTW и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTW | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.14% | 25.11% | +125.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.88% | 25.11% | +123.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.88% | 25.11% | +123.77% |
Сравнение комиссий INTW и NTSD
INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTW и NTSD
Ни INTW, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INTW and NTSD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
INTW and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.50% for INTW and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для INTW и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор