PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INPST.AS с NEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INPST.AS с NEE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INPST.AS (Inpost SA) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. INPST.AS operates in Specialty Business Services (Industrials), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, INPST.AS returned -0.20%/yr vs 6.75%/yr for NEE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INPST.AS и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Inpost SA (INPST.AS) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INPST.AS торгуется в EUR, в то время как NEE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NEE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INPST.AS показывает доходность 46.32%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 10.23%.

INPST.AS

1 день
0.20%
1 месяц
0.66%
С начала года
46.32%
6 месяцев
46.74%
1 год
9.66%
3 года*
17.31%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
—

NEE

1 день
-0.07%
1 месяц
-6.81%
С начала года
10.23%
6 месяцев
8.44%
1 год
18.06%
3 года*
5.50%
5 лет*
6.75%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INPST.AS и NEE

2026 (YTD)20252024202320222021
INPST.AS
Inpost SA		46.32%-36.58%31.87%58.92%-25.67%-44.22%
NEE
NextEra Energy, Inc.		10.23%1.77%29.48%-27.54%-2.88%19.48%

Correlation

The correlation between INPST.AS and NEE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inpost SA

NextEra Energy, Inc.

Часто сравнивают с INPST.AS:
INPST.AS с VOOINPST.AS с OR.PAINPST.AS с RMS.PAINPST.AS с TSMINPST.AS с ELUXYINPST.AS с ASMLINPST.AS с CRSP
Часто сравнивают с NEE:
NEE с CEGNEE с DUKNEE с VSTNEE с FSLRNEE с NRGNEE с SPYNEE с BEPC

Доходность на риск

INPST.AS vs. NEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INPST.AS
Ранг доходности на риск INPST.AS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPST.AS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPST.AS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPST.AS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPST.AS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPST.AS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг доходности на риск NEE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INPST.AS c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inpost SA (INPST.AS) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INPST.ASNEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.76

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.18

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

1.31

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

3.58

-3.18

INPST.AS vs. NEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INPST.AS на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPST.AS и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INPST.AS и NEE

Максимальная просадка INPST.AS за все время составила -80.05%, что больше максимальной просадки NEE в -47.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPST.AS и NEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INPST.ASNEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.05%

-47.01%

-33.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.50%

-13.80%

-20.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.11%

-32.00%

-18.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.49%

-47.01%

-29.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.91%

-10.30%

-16.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.67%

-10.11%

-31.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.63%

5.12%

+11.51%

Волатильность

Сравнение волатильности INPST.AS и NEE

Текущая волатильность для Inpost SA (INPST.AS) составляет 0.89%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что INPST.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INPST.ASNEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

8.74%

-7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.93%

16.56%

+15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.25%

24.05%

+20.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.84%

26.78%

+19.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.08%

25.72%

+20.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPST.AS и NEE

INPST.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPST.AS
Inpost SA		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.76%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INPST.AS и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inpost SA и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. INPST.AS значения в EUR, NEE значения в USD

Часто задаваемые вопросы

INPST.AS and NEE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INPST.AS и NEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор