PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INOD с WDO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INOD с WDO.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

INOD (Innodata Inc.) and WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) are both stocks. INOD operates in Information Technology Services (Technology), while WDO.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, INOD returned 46.16%/yr vs 30.09%/yr for WDO.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INOD и WDO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innodata Inc. (INOD) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INOD торгуется в USD, в то время как WDO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INOD показывает доходность 101.75%, что значительно выше, чем у WDO.TO с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции INOD превзошли акции WDO.TO по среднегодовой доходности: 46.16% против 30.09% соответственно.

INOD

1 день
0.80%
1 месяц
21.09%
С начала года
101.75%
6 месяцев
78.55%
1 год
100.64%
3 года*
114.06%
5 лет*
70.61%
10 лет*
46.16%

WDO.TO

1 день
2.57%
1 месяц
-11.94%
С начала года
9.05%
6 месяцев
16.14%
1 год
26.00%
3 года*
49.23%
5 лет*
12.30%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INOD и WDO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INOD
Innodata Inc.		101.75%28.92%385.50%174.54%-49.92%11.70%364.91%-24.00%10.29%-44.49%
WDO.TO
Wesdome Gold Mines Ltd.		9.05%84.57%54.37%5.59%-38.89%8.43%6.96%139.44%93.67%8.29%

Correlation

The correlation between INOD and WDO.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INOD:

$3.66B

WDO.TO:

CA$3.83B

EPS

INOD:

$1.11

WDO.TO:

CA$2.68

Коэффициент P/E

INOD:

92.61

WDO.TO:

9.42

Коэффициент PEG

INOD:

0.02

WDO.TO:

0.11

Коэффициент P/S

INOD:

12.84

WDO.TO:

3.72

Коэффициент P/B

INOD:

28.53

WDO.TO:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

INOD:

$283.42M

WDO.TO:

CA$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

INOD:

$76.88M

WDO.TO:

CA$636.67M

EBITDA (12 мес.)

INOD:

$37.35M

WDO.TO:

CA$694.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innodata Inc.

Wesdome Gold Mines Ltd.

Часто сравнивают с INOD:
INOD с NVDAINOD с PLINOD с SOUNINOD с INTAINOD с FLEXINOD с VOOINOD с AUR
Часто сравнивают с WDO.TO:
WDO.TO с AEM.TOWDO.TO с SLS.TOWDO.TO с ^TNXWDO.TO с TLTWDO.TO с KNT.TOWDO.TO с SKEWDO.TO с KTN

Доходность на риск

INOD vs. WDO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INOD
Ранг доходности на риск INOD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WDO.TO
Ранг доходности на риск WDO.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDO.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDO.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDO.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDO.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDO.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INOD c WDO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INODWDO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.51

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
0.99

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.19

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

2.35

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INOD vs. WDO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INOD на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа WDO.TO равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INOD и WDO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INODWDO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.51

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.26

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.20

-0.07

Просадки

Сравнение просадок INOD и WDO.TO

Максимальная просадка INOD за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки WDO.TO в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и WDO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INODWDO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-89.89%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.03%

-21.89%

-41.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.03%

-24.45%

-38.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

-64.89%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.44%

-64.89%

-9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.40%

-19.89%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.09%

-37.00%

-23.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.88%

11.11%

+23.77%

Волатильность

Сравнение волатильности INOD и WDO.TO

Innodata Inc. (INOD) имеет более высокую волатильность в 72.66% по сравнению с Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) с волатильностью 19.64%. Это указывает на то, что INOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INODWDO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

72.66%

19.64%

+53.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.14%

40.28%

+48.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.75%

50.96%

+71.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.73%

48.06%

+58.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.38%

53.50%

+35.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INOD и WDO.TO

Ни INOD, ни WDO.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INOD и WDO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innodata Inc. и Wesdome Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
90.10M
299.79M
(INOD) Общая выручка
(WDO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. INOD значения в USD, WDO.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности INOD и WDO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innodata Inc. и Wesdome Gold Mines Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
62.9%
Активы портфеля
INOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WDO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.

INOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

WDO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.

INOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

WDO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.

Часто задаваемые вопросы

INOD and WDO.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INOD и WDO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор