Сравнение INNV с KRYS
INNV (InnovAge Holding Corp.) and KRYS (Krystal Biotech, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — INNV in Medical Care Facilities, KRYS in Biotechnology. Over the past 5 years, INNV returned -14.42%/yr vs 38.72%/yr for KRYS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INNV и KRYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INNV показывает доходность 86.32%, что значительно выше, чем у KRYS с доходностью 41.00%.
INNV
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 34.31%
- С начала года
- 86.32%
- 6 месяцев
- 72.68%
- 1 год
- 139.36%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- -14.42%
- 10 лет*
- —
KRYS
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 41.00%
- 6 месяцев
- 38.34%
- 1 год
- 141.96%
- 3 года*
- 42.75%
- 5 лет*
- 38.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INNV и KRYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INNV InnovAge Holding Corp. | 86.32% | 32.06% | -34.50% | -16.43% | 43.60% | -79.17% |
KRYS Krystal Biotech, Inc. | 41.00% | 57.37% | 26.28% | 56.60% | 13.25% | -15.96% |
Correlation
The correlation between INNV and KRYS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
INNV:
$1.31B
KRYS:
$10.61B
INNV:
-$0.16
KRYS:
$7.50
INNV:
1.39
KRYS:
25.00
INNV:
5.64
KRYS:
8.31
INNV:
$945.90M
KRYS:
$417.30M
INNV:
$140.05M
KRYS:
$387.24M
INNV:
$5.26M
KRYS:
$185.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INNV vs. KRYS — Ранг доходности на риск
INNV
KRYS
Сравнение INNV c KRYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InnovAge Holding Corp. (INNV) и Krystal Biotech, Inc. (KRYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INNV | KRYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.53 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 8.96 | -4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 23.37 | -15.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INNV и KRYS
Максимальная просадка INNV за все время составила -89.92%, что больше максимальной просадки KRYS в -53.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INNV и KRYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INNV | KRYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.92% | -53.42% | -36.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.21% | -15.94% | -17.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.42% | -42.26% | -23.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | -44.55% | -43.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.86% | -0.12% | -62.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.29% | -16.12% | -56.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.92% | 6.11% | +10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности INNV и KRYS
InnovAge Holding Corp. (INNV) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Krystal Biotech, Inc. (KRYS) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что INNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INNV | KRYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 9.70% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | 27.31% | +23.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.71% | 38.99% | +44.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.67% | 76.47% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.18% | 74.03% | -0.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INNV и KRYS
Ни INNV, ни KRYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INNV и KRYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InnovAge Holding Corp. и Krystal Biotech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INNV и KRYS
INNV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InnovAge Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 251.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KRYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.03M при выручке в 116.36M, что соответствует валовой рентабельности в 94.6%.
INNV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InnovAge Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 251.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KRYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.69M при выручке в 116.36M, что соответствует операционной рентабельности 46.1%.
INNV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InnovAge Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в -29.46M при выручке в 251.94M, что соответствует чистой рентабельности -11.7%.
KRYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.93M при выручке в 116.36M, что соответствует чистой рентабельности 48.1%.
Часто задаваемые вопросы
INNV and KRYS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INNV has higher volatility (14.23%) compared to KRYS (9.70%). In terms of maximum drawdown, INNV dropped -89.92% vs KRYS's -53.42%.
KRYS currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INNV и KRYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор