Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.09B
- Enterprise Value
- $1.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $894.13M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $122.24M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.36M
- Годовой диапазон
- $2.60 - $10.69
- Целевая цена
- $6.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -9.00%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в InnovAge Holding Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
InnovAge Holding Corp. (INNV) показал доход в 54.53% с начала года и 169.13% за последние 12 месяцев.
InnovAge Holding Corp.
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- 54.53%
- 6 месяцев
- 55.43%
- 1 год
- 169.13%
- 3 года*
- 0.17%
- 5 лет*
- -19.93%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +61.4%, в то время как худший месяц был сент. 2021 г. с доходностью -56.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении INNV закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью +37.5%, в то время как худший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью -35.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.94% | 61.44% | -10.49% | 54.53% | |||||||||
| 2025 | -3.31% | -14.47% | -8.31% | 5.03% | 30.67% | -9.78% | -10.03% | 15.36% | 34.73% | -12.98% | 17.59% | -1.70% | 32.06% |
| 2024 | -11.83% | -8.51% | -8.26% | -20.05% | 25.07% | 11.71% | 26.61% | 1.27% | -5.66% | -3.33% | -16.03% | -19.30% | -34.50% |
| 2023 | 4.32% | 1.34% | 5.14% | -23.43% | 10.15% | 11.44% | -4.00% | -23.89% | 9.31% | -9.35% | 8.10% | 2.21% | -16.43% |
| 2022 | 4.40% | -5.56% | 30.22% | -28.50% | 5.66% | -9.69% | 1.60% | -17.53% | 60.22% | 5.27% | 4.68% | 10.80% | 43.60% |
| 2021 | 6.57% | -1.28% | -15.95% | -0.42% | -20.88% | -10.85% | -56.02% | 0.15% | 20.39% | -37.26% | -79.34% |
Метрики бенчмарка
InnovAge Holding Corp.: годовая альфа составляет -8.47%, бета — 1.19, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 05.03.2021.
- Эта акция участвовал в 134.70% снижения S&P 500 Index, но только в 10.82% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -8.47%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 10.82%
- Участие в снижении
- 134.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INNV имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для InnovAge Holding Corp. (INNV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INNV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.90 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.39 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 1.40 | +3.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 6.61 | +7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для INNV в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
InnovAge Holding Corp. показал максимальную просадку в 89.92%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка InnovAge Holding Corp. составляет 69.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.92% | 12 мар. 2021 г. | 1024 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -4.34% | 5 мар. 2021 г. | 2 | 8 мар. 2021 г. | 1 | 9 мар. 2021 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей InnovAge Holding Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается InnovAge Holding Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INNV по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у INNV коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INNV по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у INNV коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |